| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 331 714.00 | 331 714.00 | | 331 714.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 677.00 | 176 254.00 | 7 423.00 | 183 677.00 |
AH Fonds commercial | 23 468 477.00 | 445 976.00 | 23 022 501.00 | 23 468 477.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 533 695.00 | 1 025 572.00 | 1 508 123.00 | 2 533 695.00 |
BF Prêts | 38 953.00 | | 38 953.00 | 38 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248 552.00 | | 248 552.00 | 248 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 068 584.00 | 1 984 344.00 | 25 084 240.00 | 27 068 584.00 |
BP En cours de production de services | 525 267 858.00 | | 525 267 858.00 | 525 267 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 288 873.00 | | 288 873.00 | 288 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 705 140.00 | 3 487 904.00 | 113 217 235.00 | 116 705 140.00 |
BZ Autres créances | 24 661 172.00 | | 24 661 172.00 | 24 661 172.00 |
CF Disponibilités | 58 948 041.00 | | 58 948 041.00 | 58 948 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359 390.00 | | 359 390.00 | 359 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 230 473.00 | 3 487 904.00 | 722 742 568.00 | 726 230 473.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23 103.00 | | 23 103.00 | 23 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 322 161.00 | 5 472 249.00 | 747 849 912.00 | 753 322 161.00 |
CU Autres participations | 258 688.00 | | 258 688.00 | 258 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 434 666.00 | 434 666.00 | | 434 666.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 918 450.00 | 4 918 450.00 | | 4 918 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 467.00 | 43 467.00 | | 43 467.00 |
DG Autres réserves | 1 286 788.00 | 1 286 788.00 | | 1 286 788.00 |
DH Report à nouveau | 8 302 205.00 | 8 387 118.00 | | 8 302 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 631 937.00 | 1 273 416.00 | | 2 631 937.00 |
DL TOTAL (I) | 17 617 513.00 | 16 343 906.00 | | 17 617 513.00 |
DP Provisions pour risques | 1 717 320.00 | 3 816 055.00 | | 1 717 320.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 693.00 | 3 238.00 | | 3 693.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 721 014.00 | 3 819 293.00 | | 1 721 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 693 325.00 | 7 731 091.00 | | 3 693 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 253 108.00 | | | 253 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 658 821.00 | 57 316 703.00 | | 76 658 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 806 246.00 | 65 966 473.00 | | 77 806 246.00 |
EA Autres dettes | 43 360 072.00 | 33 196 223.00 | | 43 360 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 526 729 402.00 | 425 943 494.00 | | 526 729 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 500 974.00 | 590 153 984.00 | | 728 500 974.00 |
ED (V) | 10 411.00 | 9 524.00 | | 10 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 849 912.00 | 610 326 707.00 | | 747 849 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 244 688.00 | 83 545 743.00 | 383 790 432.00 | 300 244 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 244 688.00 | 83 545 743.00 | 383 790 432.00 | 300 244 688.00 |
FM Production stockée | | | 71 725 433.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 130 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 212 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 930 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 780 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 766 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 506 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 900 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 487 904.00 | |
GE Autres charges | | | 15 689 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 369 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 561 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 856.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 094.00 | |
GN Différences positives de change | | | 231 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246 787.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 392.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 607 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 747 593.00 | 125 610.00 | | 1 747 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 646 775.00 | 978 539.00 | | 646 775.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 863 448.00 | 479 128.00 | | 2 863 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 257 815.00 | 1 583 277.00 | | 5 257 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 635 974.00 | 504 025.00 | | 635 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 738.00 | 1 721 139.00 | | 175 738.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 872 399.00 | 1 206 872.00 | | 872 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 684 110.00 | 3 432 036.00 | | 1 684 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 573 705.00 | -1 848 759.00 | | 3 573 705.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 070 753.00 | 919 270.00 | | 1 070 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 478 379.00 | 356 682.00 | | 478 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 435 078.00 | 375 211 134.00 | | 464 435 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 803 141.00 | 373 937 717.00 | | 461 803 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 631 937.00 | 1 273 416.00 | | 2 631 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 998 600.00 | | 655 495.00 | 26 998 600.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 331 714.00 | | | 331 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 175 905.00 | 546 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 585 511.00 | 27 068 584.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 331 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 656 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 409 606.00 | 2 533 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 359 711.00 | | 297 271.00 | 23 359 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 589 181.00 | | 354 120.00 | 2 589 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 717 994.00 | | 4 104.00 | 717 994.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 196 534.00 | 537 611.00 | 195 776.00 | 1 196 534.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 171.00 | 298 543.00 | | 33 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 118.00 | 2 965.00 | | 178 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 985 245.00 | 236 103.00 | 195 776.00 | 985 245.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 238.00 | 3 693.00 | 3 238.00 | 3 238.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 819 293.00 | 594 514.00 | 2 692 793.00 | 3 819 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 819 293.00 | 594 514.00 | 2 692 793.00 | 3 819 293.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 658 821.00 | 76 658 821.00 | | 76 658 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 749 905.00 | 34 749 905.00 | | 34 749 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 476 040.00 | 25 476 040.00 | | 25 476 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 344 914.00 | 43 344 914.00 | | 43 344 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 526 729 402.00 | 526 729 402.00 | | 526 729 402.00 |
UP Prêts | 38 953.00 | 18 400.00 | 20 556.00 | 38 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248 552.00 | | 248 552.00 | 248 552.00 |
UX Autres créances clients | 116 705 140.00 | 116 705 140.00 | | 116 705 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 950.00 | 35 950.00 | | 35 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 487 015.00 | 487 015.00 | | 487 015.00 |
VC Groupe et associés | 1 291 128.00 | 1 291 128.00 | | 1 291 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 684 885.00 | 1 551 627.00 | 2 133 258.00 | 3 684 885.00 |
VI Groupe et associés | 15 158.00 | 15 158.00 | | 15 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 898.00 | | | 47 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 049 226.00 | | | 4 049 226.00 |
VP Divers | 11 734 262.00 | 11 734 262.00 | | 11 734 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 524 717.00 | 1 524 717.00 | | 1 524 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 112 816.00 | 11 112 816.00 | | 11 112 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359 390.00 | 359 390.00 | | 359 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 013 206.00 | 141 744 101.00 | 269 108.00 | 142 013 206.00 |
VW T.V.A. | 16 053 178.00 | 16 053 178.00 | | 16 053 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 114 608.00 | 726 108 036.00 | 2 133 258.00 | 726 114 608.00 |