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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
AH Fonds commercial | 381 122.00 | | 381 122.00 | 381 122.00 |
AN Terrains | 554 482.00 | 5 991.00 | 548 490.00 | 554 482.00 |
AP Constructions | 2 239 380.00 | 113 076.00 | 2 126 303.00 | 2 239 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 895 482.00 | 131 809.00 | 763 672.00 | 895 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 194.00 | 15 473.00 | 6 720.00 | 22 194.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 259.00 | | 15 259.00 | 15 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 170 994.00 | 268 211.00 | 3 902 783.00 | 4 170 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
BT Marchandises | 437 767.00 | | 437 767.00 | 437 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 005.00 | 137.00 | 7 868.00 | 8 005.00 |
BZ Autres créances | 98 786.00 | | 98 786.00 | 98 786.00 |
CF Disponibilités | 2 353 299.00 | | 2 353 299.00 | 2 353 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 711.00 | | 16 711.00 | 16 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 918 391.00 | 137.00 | 2 918 254.00 | 2 918 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 089 385.00 | 268 348.00 | 6 821 037.00 | 7 089 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 259.00 | | | 15 259.00 |
CU Autres participations | 57 393.00 | | 57 393.00 | 57 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 680.00 | 16 680.00 | | 16 680.00 |
DG Autres réserves | 2 392 635.00 | 2 420 378.00 | | 2 392 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 368.00 | 146 331.00 | | 171 368.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 248.00 | | | 18 248.00 |
DL TOTAL (I) | 2 729 063.00 | 2 713 521.00 | | 2 729 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 136 104.00 | 1 161 855.00 | | 3 136 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 383.00 | 67 531.00 | | 109 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 470.00 | 684 383.00 | | 569 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 887.00 | 171 489.00 | | 156 887.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 005.00 | 27 657.00 | | 27 005.00 |
EA Autres dettes | 28 227.00 | 28 098.00 | | 28 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 893.00 | 64 893.00 | | 64 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 091 973.00 | 2 205 908.00 | | 4 091 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 821 037.00 | 4 919 429.00 | | 6 821 037.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 109 383.00 | | | 109 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 107 935.00 | | 6 107 935.00 | 6 107 935.00 |
FG Production vendue services | 24 690.00 | | 24 690.00 | 24 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 132 625.00 | | 6 132 625.00 | 6 132 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 180 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 177 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -198 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81.00 | |
GE Autres charges | | | 6 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 835 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 076.00 | 751.00 | | 34 076.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 793.00 | 172 380.00 | | 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 869.00 | 173 131.00 | | 34 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | 37 219.00 | | 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 738.00 | 329 546.00 | | 35 738.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 218.00 | | | 89 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 301.00 | 366 766.00 | | 125 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 432.00 | -193 634.00 | | -90 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 200.00 | 42 526.00 | | 51 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 217 896.00 | 5 369 209.00 | | 6 217 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 046 527.00 | 5 222 877.00 | | 6 046 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 368.00 | 146 331.00 | | 171 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 897 752.00 | | 4 635 820.00 | 3 897 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 304.00 | 72 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 362 578.00 | 4 170 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 342 274.00 | 3 715 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 983.00 | | | 382 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 421 813.00 | | 4 635 820.00 | 3 421 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 957.00 | | | 92 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 205 579.00 | 277 722.00 | 1 215 090.00 | 1 205 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 203 719.00 | 277 722.00 | 1 215 090.00 | 1 203 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56.00 | 81.00 | | 56.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56.00 | 81.00 | | 56.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56.00 | 81.00 | | 56.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 470.00 | 569 470.00 | | 569 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 827.00 | 74 827.00 | | 74 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 139.00 | 62 139.00 | | 62 139.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 006.00 | 27 006.00 | | 27 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 228.00 | 28 228.00 | | 28 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 894.00 | 64 894.00 | | 64 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 259.00 | 15 259.00 | | 15 259.00 |
UX Autres créances clients | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VB T. V. A. | 33 893.00 | 33 893.00 | | 33 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 136 105.00 | 3 136 105.00 | | 3 136 105.00 |
VI Groupe et associés | 109 384.00 | 109 384.00 | | 109 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 973 652.00 | | | 1 973 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 853.00 | | | 59 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 760.00 | 41 760.00 | | 41 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 573.00 | 19 573.00 | | 19 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 948.00 | 22 948.00 | | 22 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 711.00 | 16 711.00 | | 16 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 763.00 | 138 763.00 | | 138 763.00 |
VW T.V.A. | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 091 974.00 | 4 091 974.00 | | 4 091 974.00 |