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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | 51 904.00 | 26 096.00 | 78 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 528.00 | 279 712.00 | 111 817.00 | 391 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 241 849.00 | 2 418 294.00 | 68 823 556.00 | 71 241 849.00 |
BN En cours de production de biens | 599 294.00 | | 599 294.00 | 599 294.00 |
BT Marchandises | 74 800.00 | | 74 800.00 | 74 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 036 449.00 | | 4 036 449.00 | 4 036 449.00 |
BZ Autres créances | 70 888 319.00 | 334 000.00 | 70 554 319.00 | 70 888 319.00 |
CF Disponibilités | 22 194.00 | | 22 194.00 | 22 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 365.00 | | 126 365.00 | 126 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 747 421.00 | 334 000.00 | 75 413 421.00 | 75 747 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 989 271.00 | 2 752 294.00 | 144 236 977.00 | 146 989 271.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 70 772 201.00 | 2 086 678.00 | 68 685 523.00 | 70 772 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 531 563.00 | 11 531 563.00 | | 11 531 563.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 907 327.00 | 15 907 327.00 | | 15 907 327.00 |
DD Réserve légale (1) | 428 630.00 | 293 038.00 | | 428 630.00 |
DG Autres réserves | 1 025 793.00 | 1 025 793.00 | | 1 025 793.00 |
DH Report à nouveau | 11 181 982.00 | 8 605 724.00 | | 11 181 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -606 591.00 | 2 711 850.00 | | -606 591.00 |
DK Provisions réglementées | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
DL TOTAL (I) | 39 473 822.00 | 40 080 413.00 | | 39 473 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 530 526.00 | 20 808 138.00 | | 21 530 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 150 504.00 | 73 285 506.00 | | 78 150 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 928.00 | 1 554 356.00 | | 720 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 645 907.00 | 612 500.00 | | 1 645 907.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 116.00 | 89 116.00 | | 89 116.00 |
EA Autres dettes | 2 626 174.00 | 2 943 089.00 | | 2 626 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 763 155.00 | 99 292 705.00 | | 104 763 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 236 977.00 | 139 373 118.00 | | 144 236 977.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 150 504.00 | | | 78 150 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 410 105.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 327 043.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 737 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 209 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 946 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 432 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 094 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 525 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 995 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 840.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 527 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 692 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 781 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 900.00 | 416 902.00 | | 9 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293 939.00 | 776 055.00 | | 293 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -284 039.00 | -359 153.00 | | -284 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 652 750.00 | -2 955 456.00 | | 652 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 648 735.00 | 17 056 908.00 | | 7 648 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 255 325.00 | 14 345 059.00 | | 8 255 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -606 590.00 | 2 711 849.00 | | -606 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 775.00 | 45 840.00 | | 285 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 004.00 | 3 900.00 | | 48 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 771.00 | 41 940.00 | | 237 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 086 678.00 | | | 2 086 678.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 086 678.00 | | | 2 086 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 091 796.00 | | | 2 091 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720 928.00 | 720 928.00 | | 720 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 645 907.00 | 1 645 907.00 | | 1 645 907.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 116.00 | 89 116.00 | | 89 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 776 678.00 | 70 626 678.00 | 5 600 000.00 | 80 776 678.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 614 143.00 | | 7 614 143.00 | 7 614 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 4 036 449.00 | 4 036 449.00 | | 4 036 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 317 161.00 | 17 317 161.00 | | 17 317 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 213 365.00 | 1 051 430.00 | 3 079 026.00 | 4 213 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 024 307.00 | | | 1 024 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 888 319.00 | 70 843 319.00 | 45 000.00 | 70 888 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 365.00 | 126 365.00 | | 126 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 665 397.00 | 75 006 133.00 | 7 659 263.00 | 82 665 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 763 155.00 | 91 451 220.00 | 8 679 026.00 | 104 763 155.00 |