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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 032.00 | 45 032.00 | | 45 032.00 |
AP Constructions | 342 303.00 | 339 090.00 | 3 213.00 | 342 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 004.00 | 155 004.00 | | 155 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 651.00 | 75 554.00 | 3 097.00 | 78 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 975.00 | | 38 975.00 | 38 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 965.00 | 614 681.00 | 45 285.00 | 659 965.00 |
BT Marchandises | 879 873.00 | | 879 873.00 | 879 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 198.00 | 931.00 | 18 267.00 | 19 198.00 |
BZ Autres créances | 191 630.00 | | 191 630.00 | 191 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CF Disponibilités | 7 106.00 | | 7 106.00 | 7 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 497.00 | | 49 497.00 | 49 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 370.00 | 931.00 | 1 146 439.00 | 1 147 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 335.00 | 615 611.00 | 1 191 724.00 | 1 807 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 81.00 | | | 81.00 |
DH Report à nouveau | -45 269.00 | | | -45 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 756.00 | | | -73 756.00 |
DL TOTAL (I) | -74 944.00 | | | -74 944.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 209.00 | | | 209.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 250 024.00 | | | 250 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 733.00 | | | 540 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 357.00 | 6 492.00 | | 18 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 115.00 | | | 400 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 986.00 | | | 66 986.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
EA Autres dettes | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 668.00 | | | 1 266 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 724.00 | | | 1 191 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 692.00 | | | 1 001 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 954.00 | | | 130 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 832 652.00 | | 1 832 652.00 | 1 832 652.00 |
FD Production vendue biens | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
FG Production vendue services | 4 426.00 | 7 888.00 | 12 314.00 | 4 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 837 260.00 | 7 888.00 | 1 845 148.00 | 1 837 260.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 850 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 172 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 698.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 931.00 | |
GE Autres charges | | | 6 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 882 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 618.00 | | | 13 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 308.00 | | | 9 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 243.00 | | | 15 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 010.00 | | | -13 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 854 097.00 | | | 1 854 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 927 853.00 | | | 1 927 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 756.00 | | | -73 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 026.00 | | 939.00 | 659 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 659 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 620 991.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 991.00 | | | 620 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 036.00 | | 939.00 | 38 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 983.00 | 4 698.00 | | 609 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 983.00 | 4 698.00 | | 609 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 115.00 | | |
6T Sur comptes clients | 647.00 | 931.00 | 647.00 | 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 647.00 | 931.00 | 647.00 | 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 647.00 | 931.00 | 647.00 | 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 931.00 | 647.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 984.00 | 931.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 250 024.00 | 250 024.00 | | 250 024.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 115.00 | 400 115.00 | | 400 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 376.00 | 16 376.00 | | 16 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 093.00 | 14 093.00 | | 14 093.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 975.00 | | 38 975.00 | 38 975.00 |
UX Autres créances clients | 17 556.00 | 17 556.00 | | 17 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VB T. V. A. | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
VC Groupe et associés | 135 663.00 | 135 663.00 | | 135 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 954.00 | 130 954.00 | | 130 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 779.00 | 144 803.00 | 264 976.00 | 409 779.00 |
VI Groupe et associés | 18 357.00 | 18 357.00 | | 18 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 174.00 | | | 36 174.00 |
VP Divers | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 185.00 | 20 185.00 | | 20 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 087.00 | 49 087.00 | | 49 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 497.00 | 49 497.00 | | 49 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 299.00 | 260 325.00 | 38 975.00 | 299 299.00 |
VW T.V.A. | 16 332.00 | 16 332.00 | | 16 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 618.00 | 1 001 642.00 | 264 976.00 | 1 266 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 577.00 | | | 21 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 603.00 | | | 11 603.00 |
ST Autres comptes | 125 222.00 | | | 125 222.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 158 534.00 | | | 158 534.00 |
YT Sous‐traitance | 26 313.00 | | | 26 313.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 493.00 | | | 11 493.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 283.00 | | | 12 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 860.00 | | | 33 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 344 893.00 | | | 344 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 276 304.00 | | | 276 304.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 321 672.00 | | | 321 672.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |