| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 680.00 | | 14 680.00 | 14 680.00 |
AP Constructions | 203 100.00 | 80 745.00 | 122 355.00 | 203 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 346.00 | 83 561.00 | 31 785.00 | 115 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 060.00 | 330 710.00 | 293 350.00 | 624 060.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 550.00 | | 17 550.00 | 17 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 736.00 | 495 016.00 | 479 720.00 | 974 736.00 |
BT Marchandises | 27 530.00 | | 27 530.00 | 27 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
BZ Autres créances | 369 235.00 | | 369 235.00 | 369 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 11 111.00 | | 11 111.00 | 11 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 389.00 | | 411 389.00 | 411 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 125.00 | 495 016.00 | 891 109.00 | 1 386 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
DG Autres réserves | 726 115.00 | 796 722.00 | | 726 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 548.00 | -70 607.00 | | -178 548.00 |
DL TOTAL (I) | 556 019.00 | 734 567.00 | | 556 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 145.00 | 164 639.00 | | 13 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 271.00 | 1 398.00 | | 11 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 591.00 | 266 857.00 | | 293 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 370.00 | 45 805.00 | | 8 370.00 |
EA Autres dettes | 677.00 | 29.00 | | 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 036.00 | 8 078.00 | | 8 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 090.00 | 486 805.00 | | 335 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 109.00 | 1 221 372.00 | | 891 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 264 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | -32 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 850.00 | |
GE Autres charges | | | -6 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 581.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 179.00 | 114 884.00 | | 17 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 179.00 | 114 884.00 | | 17 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | | | 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 147 191.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | 147 191.00 | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 033.00 | -32 307.00 | | 17 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -26 933.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 956.00 | 1 392 511.00 | | 284 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 504.00 | 1 463 117.00 | | 463 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -178 548.00 | -70 607.00 | | -178 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 407.00 | | 30 329.00 | 944 407.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 974 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 960 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 680.00 | | | 14 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929 727.00 | | 30 329.00 | 929 727.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 166.00 | 105 850.00 | | 389 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 166.00 | 105 850.00 | | 389 166.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 591.00 | 293 591.00 | | 293 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
UX Autres créances clients | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
VB T. V. A. | 116 608.00 | | | 116 608.00 |
VC Groupe et associés | 349.00 | | | 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 145.00 | 13 145.00 | | 13 145.00 |
VI Groupe et associés | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
VP Divers | 219 169.00 | | | 219 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 560.00 | | | 24 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 699.00 | 372 699.00 | | 372 699.00 |
VW T.V.A. | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 090.00 | 335 090.00 | | 335 090.00 |