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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 130.00 | | 16 130.00 | 16 130.00 |
BZ Autres créances | 1 087 032.00 | 50 000.00 | 1 037 032.00 | 1 087 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 162.00 | 50 000.00 | 1 053 162.00 | 1 103 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 162.00 | 50 000.00 | 1 053 162.00 | 1 103 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 608 000.00 | | | 608 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 266.00 | | | 76 266.00 |
DL TOTAL (I) | 686 062.00 | | | 686 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 087.00 | | | 346 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
EA Autres dettes | 18 490.00 | | | 18 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 100.00 | | | 367 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 162.00 | | | 1 053 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 100.00 | | | 367 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 442.00 | | 13 442.00 | 13 442.00 |
FG Production vendue services | 78 292.00 | | 78 292.00 | 78 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 733.00 | | 91 733.00 | 91 733.00 |
FQ Autres produits | | | -6 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 563.00 | |
GE Autres charges | | | 8 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 353.00 | | | 353.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 242 778.00 | | | 242 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243 130.00 | | | 243 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194 240.00 | | | 194 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 349.00 | | | 199 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 782.00 | | | 43 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 020.00 | | | 328 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 754.00 | | | 251 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 266.00 | | | 76 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 240.00 | | | 194 240.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 240.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194 240.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 240.00 | | | 194 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 538.00 | | 48 538.00 | 48 538.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 194 240.00 | | 194 240.00 | 194 240.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 240.00 | | 194 240.00 | 244 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 778.00 | | 242 778.00 | 292 778.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 242 778.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 087.00 | 346 087.00 | | 346 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 490.00 | 18 490.00 | | 18 490.00 |
UX Autres créances clients | 16 130.00 | | | 16 130.00 |
VB T. V. A. | 16 674.00 | | | 16 674.00 |
VC Groupe et associés | 964 653.00 | | | 964 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 705.00 | | | 105 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 162.00 | 1 103 162.00 | | 1 103 162.00 |
VW T.V.A. | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 100.00 | 367 100.00 | | 367 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 483.00 | | | 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
ST Autres comptes | 23 289.00 | | | 23 289.00 |
YT Sous‐traitance | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 135.00 | | | 13 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 347.00 | | | 18 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 471.00 | | | 169 471.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 610.00 | | | 41 610.00 |