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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 738 150.00 | 20 515.00 | 1 717 634.00 | 1 738 150.00 |
BZ Autres créances | 84 919.00 | | 84 919.00 | 84 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 071.00 | | 29 071.00 | 29 071.00 |
CF Disponibilités | 299 006.00 | | 299 006.00 | 299 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 152 189.00 | 20 515.00 | 2 131 674.00 | 2 152 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 152 189.00 | 20 515.00 | 2 131 674.00 | 2 152 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 285 687.00 | | | 285 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 840.00 | | | 276 840.00 |
DL TOTAL (I) | 617 527.00 | | | 617 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 349 786.00 | | | 1 349 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 093.00 | | | 108 093.00 |
EA Autres dettes | 56 269.00 | | | 56 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 514 147.00 | | | 1 514 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 131 674.00 | | | 2 131 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 20 515.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 515.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 515.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 349 786.00 | 1 349 786.00 | | 1 349 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 093.00 | 108 093.00 | | 108 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 083.00 | 55 083.00 | | 55 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 824 112.00 | 1 824 112.00 | | 1 824 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 824 112.00 | 1 824 112.00 | | 1 824 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 512 961.00 | 1 512 961.00 | | 1 512 961.00 |