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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 135.00 | 22 135.00 | | 22 135.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AP Constructions | 33 422.00 | 33 422.00 | | 33 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 131.00 | 74 116.00 | 15.00 | 74 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 449.00 | 142 414.00 | 38 035.00 | 180 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 211.00 | 272 087.00 | 102 123.00 | 374 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 246 452.00 | | 246 452.00 | 246 452.00 |
BN En cours de production de biens | 38 499.00 | | 38 499.00 | 38 499.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 92 794.00 | | 92 794.00 | 92 794.00 |
BT Marchandises | 11 113.00 | | 11 113.00 | 11 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 004.00 | 3 849.00 | 133 154.00 | 137 004.00 |
BZ Autres créances | 8 027.00 | | 8 027.00 | 8 027.00 |
CF Disponibilités | 56 514.00 | | 56 514.00 | 56 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 125.00 | 3 849.00 | 591 275.00 | 595 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 337.00 | 275 937.00 | 693 399.00 | 969 337.00 |
CU Autres participations | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 124 907.00 | 60 363.00 | | 124 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 592.00 | 64 544.00 | | 95 592.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 266.00 | 5 409.00 | | 4 266.00 |
DK Provisions réglementées | 32 814.00 | 28 126.00 | | 32 814.00 |
DL TOTAL (I) | 265 966.00 | 166 829.00 | | 265 966.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 059.00 | 48 124.00 | | 52 059.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 059.00 | 48 124.00 | | 52 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 297.00 | 298 281.00 | | 139 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 261.00 | 71 475.00 | | 121 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 815.00 | 112 827.00 | | 114 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 373.00 | 482 584.00 | | 375 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 399.00 | 697 538.00 | | 693 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 373.00 | 482 584.00 | | 375 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 684.00 | | 21 684.00 | 21 684.00 |
FD Production vendue biens | 1 093 849.00 | 138 195.00 | 1 232 044.00 | 1 093 849.00 |
FG Production vendue services | 13 465.00 | 3 907.00 | 17 373.00 | 13 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 128 999.00 | 142 102.00 | 1 271 102.00 | 1 128 999.00 |
FM Production stockée | | | -30 251.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 236.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 935.00 | |
GE Autres charges | | | 8 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 147 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 248.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 903.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 143.00 | 2 046.00 | | 1 143.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 544.00 | -2 640.00 | | -3 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 245.00 | 862 037.00 | | 1 251 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 155 652.00 | 797 493.00 | | 1 155 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 592.00 | 64 544.00 | | 95 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 125.00 | 3 935.00 | | 48 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 125.00 | 3 935.00 | | 48 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 261.00 | 121 261.00 | | 121 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 762.00 | 58 762.00 | | 58 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 352.00 | 42 352.00 | | 42 352.00 |
UX Autres créances clients | 132 384.00 | 132 384.00 | | 132 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VB T. V. A. | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 750.00 | 149 750.00 | | 149 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 375.00 | 222 375.00 | | 222 375.00 |