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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 629.00 | | 102 629.00 | 102 629.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
AN Terrains | 17 745.00 | | 17 745.00 | 17 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 779.00 | 196 254.00 | 2 526.00 | 198 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 147.00 | 5 998.00 | 149.00 | 6 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 438.00 | 204 139.00 | 134 299.00 | 338 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 204.00 | | 25 204.00 | 25 204.00 |
BN En cours de production de biens | 74 085.00 | | 74 085.00 | 74 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 433.00 | 12 017.00 | 158 416.00 | 170 433.00 |
BZ Autres créances | 364 471.00 | | 364 471.00 | 364 471.00 |
CF Disponibilités | 61 823.00 | | 61 823.00 | 61 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 016.00 | 12 017.00 | 684 000.00 | 696 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 454.00 | 216 156.00 | 818 298.00 | 1 034 454.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 176 132.00 | 167 482.00 | | 176 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 580.00 | 8 650.00 | | 53 580.00 |
DL TOTAL (I) | 284 712.00 | 231 132.00 | | 284 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 603.00 | 35 291.00 | | 120 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 225.00 | 297 029.00 | | 197 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 391.00 | 80 051.00 | | 74 391.00 |
EA Autres dettes | 141 367.00 | 131 952.00 | | 141 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 587.00 | 544 323.00 | | 533 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 298.00 | 775 455.00 | | 818 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 716 856.00 | | 716 856.00 | 716 856.00 |
FG Production vendue services | 59 224.00 | | 59 224.00 | 59 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 080.00 | | 776 080.00 | 776 080.00 |
FM Production stockée | | | -74 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 231.00 | |
GE Autres charges | | | 5 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 765.00 | | | 10 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 765.00 | | | 10 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 131.00 | 689.00 | | 1 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 175.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 131.00 | 6 864.00 | | 1 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 634.00 | -6 864.00 | | 9 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 720.00 | -14 153.00 | | -8 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 010.00 | 657 003.00 | | 775 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 431.00 | 648 354.00 | | 721 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 580.00 | 8 650.00 | | 53 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 763.00 | | | 316 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 517.00 | | | 104 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 246.00 | | | 203 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 833.00 | 4 306.00 | | 199 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 945.00 | 4 306.00 | | 197 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 231.00 | 986.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 225.00 | 197 225.00 | | 197 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 367.00 | 141 367.00 | | 141 367.00 |
UX Autres créances clients | 156 013.00 | | | 156 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 420.00 | | | 14 420.00 |
VB T. V. A. | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
VC Groupe et associés | 345 994.00 | | | 345 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 513.00 | | | 106 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 201.00 | | | 21 201.00 |
VP Divers | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 904.00 | 534 904.00 | | 534 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 587.00 | 435 906.00 | 47 155.00 | 533 587.00 |