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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 032.00 | 6 980.00 | 8 051.00 | 15 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 369.00 | 7 666.00 | 704.00 | 8 369.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 916.00 | | 7 916.00 | 7 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 317.00 | 14 646.00 | 16 671.00 | 31 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 049.00 | 23 509.00 | 593 539.00 | 617 049.00 |
BZ Autres créances | 304 321.00 | | 304 321.00 | 304 321.00 |
CF Disponibilités | 225 857.00 | | 225 857.00 | 225 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 118.00 | | 7 118.00 | 7 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 573.00 | 23 509.00 | 1 134 064.00 | 1 157 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 890.00 | 38 155.00 | 1 150 735.00 | 1 188 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 756.00 | 79 109.00 | | 2 756.00 |
DH Report à nouveau | 580 085.00 | 580 085.00 | | 580 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 072.00 | -76 353.00 | | -119 072.00 |
DL TOTAL (I) | 472 153.00 | 591 226.00 | | 472 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 463.00 | 292 126.00 | | 319 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 562.00 | 350 314.00 | | 357 562.00 |
EA Autres dettes | 1 556.00 | 2 101.00 | | 1 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 581.00 | 644 541.00 | | 678 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 735.00 | 1 235 766.00 | | 1 150 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 581.00 | 644 541.00 | | 678 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 932.00 | | 6 578.00 | 86 932.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 625.00 | 7 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 194.00 | 31 317.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 13 850.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 576.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 143.00 | 23 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 535.00 | | 6 009.00 | 61 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 971.00 | | 569.00 | 8 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 920.00 | 4 295.00 | 60 569.00 | 70 920.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 850.00 | | 13 850.00 | 13 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 494.00 | 4 295.00 | 44 143.00 | 54 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 214.00 | 230.00 | 8 934.00 | 32 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 214.00 | 230.00 | 8 934.00 | 32 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 214.00 | 230.00 | 8 934.00 | 32 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 230.00 | 8 934.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 463.00 | 319 463.00 | | 319 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 708.00 | 162 708.00 | | 162 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 384.00 | 42 384.00 | | 42 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
UX Autres créances clients | 585 820.00 | 585 820.00 | | 585 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 228.00 | 31 228.00 | | 31 228.00 |
VB T. V. A. | 49 262.00 | 49 262.00 | | 49 262.00 |
VC Groupe et associés | 254 529.00 | 254 529.00 | | 254 529.00 |
VP Divers | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 477.00 | 18 477.00 | | 18 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 403.00 | 936 403.00 | | 936 403.00 |
VW T.V.A. | 133 993.00 | 133 993.00 | | 133 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 581.00 | 678 581.00 | | 678 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 928.00 | 41 633.00 | | 38 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 075.00 | 2 246.00 | | 2 075.00 |
ST Autres comptes | 879 382.00 | 783 363.00 | | 879 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 451.00 | 59 598.00 | | 51 451.00 |
YT Sous‐traitance | 11 960.00 | 17 086.00 | | 11 960.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 310 501.00 | 293 506.00 | | 310 501.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 508.00 | 22 270.00 | | 12 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 436.00 | 63 903.00 | | 51 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 535 597.00 | 505 867.00 | | 535 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 265 866.00 | 242 268.00 | | 265 866.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 255 370.00 | 1 155 799.00 | | 1 255 370.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 137.00 | | | 137.00 |