| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 900.00 | 20 305.00 | 40 595.00 | 60 900.00 |
AH Fonds commercial | 90 935.00 | | 90 935.00 | 90 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 255.00 | 41 460.00 | 2 795.00 | 44 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 982.00 | 204 745.00 | 73 238.00 | 277 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 214.00 | 266 510.00 | 208 705.00 | 475 214.00 |
BT Marchandises | 87 755.00 | | 87 755.00 | 87 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 228 902.00 | 107 629.00 | 2 121 273.00 | 2 228 902.00 |
BZ Autres créances | 1 243 939.00 | | 1 243 939.00 | 1 243 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 647 547.00 | | 647 547.00 | 647 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 535.00 | | 9 535.00 | 9 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 417 678.00 | 107 629.00 | 4 310 049.00 | 4 417 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 892 892.00 | 374 139.00 | 4 518 754.00 | 4 892 892.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 210 459.00 | | | 210 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 772.00 | | | 42 772.00 |
DL TOTAL (I) | 396 230.00 | | | 396 230.00 |
DP Provisions pour risques | 788 575.00 | | | 788 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 788 575.00 | | | 788 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 806.00 | | | 771 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 488.00 | | | 317 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 754 985.00 | | | 1 754 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 819.00 | | | 319 819.00 |
EA Autres dettes | 169 851.00 | | | 169 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 333 948.00 | | | 3 333 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 518 754.00 | | | 4 518 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 779 370.00 | | | 2 779 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 008 982.00 | | 12 008 982.00 | 12 008 982.00 |
FG Production vendue services | 170 962.00 | | 170 962.00 | 170 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 179 943.00 | | 12 179 943.00 | 12 179 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 191 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 861 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 135 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 158 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 703.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 762 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 329 046.00 | | | 329 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 329 713.00 | | | 329 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 765.00 | | | 16 765.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 666 075.00 | | | 666 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 690 513.00 | | | 690 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360 800.00 | | | -360 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 680.00 | | | 18 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 521 376.00 | | | 12 521 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 478 605.00 | | | 12 478 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 772.00 | | | 42 772.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 775.00 | | 133 243.00 | 365 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 804.00 | 475 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 804.00 | 151 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 475.00 | | 66 164.00 | 109 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 158.00 | | 67 079.00 | 255 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 806.00 | 33 703.00 | | 232 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 540.00 | 1 765.00 | | 18 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 266.00 | 31 938.00 | | 214 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 000.00 | 717 575.00 | | 71 000.00 |
6T Sur comptes clients | 112 180.00 | | 4 551.00 | 112 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 180.00 | | 4 551.00 | 112 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 180.00 | 717 575.00 | 4 551.00 | 183 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 500.00 | 4 551.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 666 075.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 754 985.00 | 1 754 985.00 | | 1 754 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 346.00 | 117 346.00 | | 117 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 937.00 | 119 937.00 | | 119 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 851.00 | 169 851.00 | | 169 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 2 115 447.00 | 2 115 447.00 | | 2 115 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 455.00 | 113 455.00 | | 113 455.00 |
VB T. V. A. | 117 280.00 | 117 280.00 | | 117 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 771 806.00 | 217 228.00 | 554 578.00 | 771 806.00 |
VI Groupe et associés | 312 000.00 | 312 000.00 | | 312 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 834.00 | | | 212 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 985.00 | 54 985.00 | | 54 985.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 739.00 | 13 739.00 | | 13 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 070 311.00 | 1 070 311.00 | | 1 070 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 482 436.00 | 3 482 376.00 | 60.00 | 3 482 436.00 |
VW T.V.A. | 68 797.00 | 68 797.00 | | 68 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 333 948.00 | 2 779 370.00 | 554 578.00 | 3 333 948.00 |