| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 339 794.00 | 289 947.00 | 49 846.00 | 339 794.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 545 048.00 | | 4 545 048.00 | 4 545 048.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 489.00 | 306 483.00 | 193 005.00 | 499 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 875 611.00 | 653 607.00 | 222 004.00 | 875 611.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 144 956.00 | 143 198.00 | 1 757.00 | 144 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 101 051.00 | | 1 101 051.00 | 1 101 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 334 826.00 | 1 664 251.00 | 14 670 575.00 | 16 334 826.00 |
BN En cours de production de biens | 64 233.00 | | 64 233.00 | 64 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 437 651.00 | | 2 437 651.00 | 2 437 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 250 029.00 | 134 711.00 | 25 115 318.00 | 25 250 029.00 |
BZ Autres créances | 1 249 110.00 | | 1 249 110.00 | 1 249 110.00 |
CF Disponibilités | 417 283.00 | | 417 283.00 | 417 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 698.00 | | 130 698.00 | 130 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 549 007.00 | 134 711.00 | 29 414 295.00 | 29 549 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 883 833.00 | 1 798 962.00 | 44 084 871.00 | 45 883 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 151 354.00 | | | 151 354.00 |
CU Autres participations | 7 272 953.00 | 9 405.00 | 7 263 548.00 | 7 272 953.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 304 418.00 | 261 608.00 | 1 042 809.00 | 1 304 418.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 445 495.00 | 5 445 495.00 | | 5 445 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 100.00 | 28 100.00 | | 28 100.00 |
DG Autres réserves | 3 818 927.00 | 3 061 604.00 | | 3 818 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 922 660.00 | 1 032 323.00 | | 922 660.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 962.00 | 44 987.00 | | 35 962.00 |
DK Provisions réglementées | 237 956.00 | 156 562.00 | | 237 956.00 |
DL TOTAL (I) | 10 588 101.00 | 9 868 072.00 | | 10 588 101.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 105.00 | 12 635.00 | | 41 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 105.00 | 12 635.00 | | 41 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 583 832.00 | 11 922 606.00 | | 9 583 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 174.00 | 399 546.00 | | 144 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 924 359.00 | 3 814 631.00 | | 6 924 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 010 224.00 | 6 680 356.00 | | 10 010 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 456 430.00 | 2 703 396.00 | | 4 456 430.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 379.00 | 256 497.00 | | 97 379.00 |
EA Autres dettes | 418 677.00 | 29 425.00 | | 418 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 820 586.00 | 1 125 262.00 | | 1 820 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 455 664.00 | 26 931 723.00 | | 33 455 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 084 871.00 | 36 812 430.00 | | 44 084 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 649 121.00 | 16 980 087.00 | | 21 649 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 222.00 | 4 005 014.00 | | 2 222.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 37 067 254.00 | |
FG Production vendue services | | | 188 369.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 255 624.00 | |
FM Production stockée | | | 33 474.00 | |
FN Production immobilisée | | | 305 198.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 804 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 524 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 777 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 588 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 728 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 775 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 484 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 958.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 105.00 | |
GE Autres charges | | | 6 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 957 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 846 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 264.00 | |
GN Différences positives de change | | | 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 960.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 83 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181 965.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 584 021.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195 444.00 | | | 195 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 289 758.00 | 1 762.00 | | 289 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 485 202.00 | 1 762.00 | | 485 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 564.00 | 142 601.00 | | 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 289 327.00 | | | 289 327.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 394.00 | 81 172.00 | | 81 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371 286.00 | 223 773.00 | | 371 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 916.00 | -222 010.00 | | 113 916.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 236 192.00 | 167 514.00 | | 236 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 539 086.00 | 434 864.00 | | 539 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 292 268.00 | 32 522 050.00 | | 38 292 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 369 608.00 | 31 489 727.00 | | 37 369 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 922 660.00 | 1 032 323.00 | | 922 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 240 277.00 | | 742 696.00 | 16 240 277.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 304 418.00 | | | 1 304 418.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 188.00 | 8 518 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 648 147.00 | 16 334 826.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 304 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 134 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 596 959.00 | 1 376 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 637 217.00 | | 497 624.00 | 4 637 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 815 244.00 | | 158 319.00 | 1 815 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 483 396.00 | | 86 752.00 | 8 483 396.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 334 311.00 | 484 967.00 | 307 631.00 | 1 334 311.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 725.00 | 260 883.00 | | 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 619.00 | 39 328.00 | | 250 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 082 967.00 | 184 756.00 | 307 631.00 | 1 082 967.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 60 000.00 | 83 198.00 | | 60 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 156 562.00 | 81 394.00 | | 156 562.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 635.00 | 41 105.00 | 12 635.00 | 12 635.00 |
6T Sur comptes clients | 236 523.00 | 29 958.00 | 131 770.00 | 236 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 305 928.00 | 113 157.00 | 131 770.00 | 305 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 475 125.00 | 235 656.00 | 144 405.00 | 475 125.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 063.00 | 144 405.00 | |
UG ‐ Financières | | 83 198.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 81 394.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 010 224.00 | 10 010 224.00 | | 10 010 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 886 905.00 | 886 905.00 | | 886 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 691 924.00 | 691 924.00 | | 691 924.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 379.00 | 97 379.00 | | 97 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418 677.00 | 418 677.00 | | 418 677.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 820 586.00 | 1 820 586.00 | | 1 820 586.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 144 956.00 | | 144 956.00 | 144 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 101 051.00 | | 1 101 051.00 | 1 101 051.00 |
UX Autres créances clients | 25 098 675.00 | 25 098 675.00 | | 25 098 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 185.00 | 35 185.00 | | 35 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 354.00 | | 151 354.00 | 151 354.00 |
VB T. V. A. | 903 581.00 | 903 581.00 | | 903 581.00 |
VC Groupe et associés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 773.00 | 34 773.00 | | 34 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 549 059.00 | 4 666 875.00 | 4 879 428.00 | 9 549 059.00 |
VI Groupe et associés | 419 174.00 | 419 174.00 | | 419 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 861 135.00 | | | 2 861 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 226 291.00 | | | 1 226 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231 736.00 | 231 736.00 | | 231 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 862.00 | 300 862.00 | | 300 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 698.00 | 130 698.00 | 8.00 | 130 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 875 846.00 | 26 478 485.00 | 1 397 361.00 | 27 875 846.00 |
VW T.V.A. | 2 370 864.00 | 2 370 864.00 | | 2 370 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 531 304.00 | 21 649 121.00 | 4 879 428.00 | 26 531 304.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 192.00 | | | 192.00 |