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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 658.00 | 4 734.00 | 924.00 | 5 658.00 |
AN Terrains | 268 856.00 | 7 722.00 | 261 135.00 | 268 856.00 |
AP Constructions | 560 231.00 | 350 257.00 | 209 975.00 | 560 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 300.00 | 76 651.00 | 16 649.00 | 93 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 265.00 | 262 380.00 | 76 885.00 | 339 265.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 668.00 | | 23 668.00 | 23 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 954.00 | 701 743.00 | 608 210.00 | 1 309 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
BT Marchandises | 389 594.00 | | 389 594.00 | 389 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 362.00 | | 21 362.00 | 21 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 091.00 | | 7 091.00 | 7 091.00 |
BZ Autres créances | 52 280.00 | | 52 280.00 | 52 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 620 529.00 | | 620 529.00 | 620 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 879.00 | | 1 145 879.00 | 1 145 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 455 833.00 | 701 743.00 | 1 754 089.00 | 2 455 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 257.00 | 140 096.00 | | 86 257.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 010.00 | 13 568.00 | | 14 010.00 |
DG Autres réserves | 776 873.00 | 711 617.00 | | 776 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 815.00 | 65 698.00 | | 79 815.00 |
DL TOTAL (I) | 956 955.00 | 930 979.00 | | 956 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 887.00 | 209 454.00 | | 95 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 452.00 | 450.00 | | 59 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 60.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 146.00 | 405 420.00 | | 454 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 586.00 | 194 910.00 | | 187 586.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | 715.00 | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 135.00 | 811 010.00 | | 797 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 089.00 | 1 741 988.00 | | 1 754 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 135.00 | 811 010.00 | | 797 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 285 183.00 | | 39 544.00 | 1 285 183.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 600.00 | | | 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 773.00 | 1 309 954.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 600.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 173.00 | 1 285 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 407.00 | | 1 251.00 | 4 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 261 201.00 | | 38 293.00 | 1 261 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 975.00 | | | 18 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 080.00 | 48 941.00 | 14 278.00 | 667 080.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 494.00 | 106.00 | 600.00 | 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 966.00 | 768.00 | | 3 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 619.00 | 48 068.00 | 13 678.00 | 662 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 146.00 | 454 146.00 | | 454 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 902.00 | 59 902.00 | | 59 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 700.00 | 71 700.00 | | 71 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
UX Autres créances clients | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VB T. V. A. | 31 567.00 | 31 567.00 | | 31 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 573.00 | 90 573.00 | | 90 573.00 |
VI Groupe et associés | 59 027.00 | 59 027.00 | | 59 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 600.00 | | | 95 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 566.00 | 21 566.00 | | 21 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 268.00 | 16 268.00 | | 16 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 444.00 | 63 444.00 | | 63 444.00 |
VW T.V.A. | 19 567.00 | 19 567.00 | | 19 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 135.00 | 797 135.00 | | 797 135.00 |