| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 630.00 | 144 630.00 | | 144 630.00 |
AH Fonds commercial | 60 072.00 | | 60 072.00 | 60 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 570.00 | 22 370.00 | 1 200.00 | 23 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 261 733.00 | 3 031 669.00 | 230 064.00 | 3 261 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 604.00 | | 17 604.00 | 17 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 534 830.00 | 3 198 668.00 | 336 161.00 | 3 534 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 428.00 | 3 072.00 | 351 355.00 | 354 428.00 |
BZ Autres créances | 1 563 380.00 | 31 950.00 | 1 531 431.00 | 1 563 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 243.00 | | 100 243.00 | 100 243.00 |
CF Disponibilités | 78 838.00 | | 78 838.00 | 78 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 942.00 | | 51 942.00 | 51 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 166 831.00 | 35 022.00 | 2 131 809.00 | 2 166 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 701 661.00 | 3 233 690.00 | 2 467 970.00 | 5 701 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 604.00 | | | 17 604.00 |
CU Autres participations | 25 075.00 | | 25 075.00 | 25 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 429.00 | | | 213 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
DG Autres réserves | 473 429.00 | | | 473 429.00 |
DH Report à nouveau | 406 860.00 | | | 406 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 646.00 | | | 94 646.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 706.00 | | | 1 209 706.00 |
DP Provisions pour risques | | 53 713.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 53 713.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 811.00 | | | 59 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 066.00 | | | 610 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 175.00 | | | 478 175.00 |
EA Autres dettes | 110 190.00 | | | 110 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 265.00 | | | 1 258 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 467 970.00 | | | 2 467 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 258 265.00 | | | 1 258 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 165.00 | | | 15 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 371 934.00 | | 1 371 934.00 | 1 371 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 371 934.00 | | 1 371 934.00 | 1 371 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 371 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 882 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 478 499.00 | |
GE Autres charges | | | 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 786 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -414 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -417 232.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 24 647.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 63 596.00 | 30 730.00 | | 63 596.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 740.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 802.00 | 2 316.00 | | 2 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 527 650.00 | | | 527 650.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 713.00 | | | 53 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 527 650.00 | | | 527 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 772.00 | | | 15 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 159.00 | 69 718.00 | | 24 159.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 53 713.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 772.00 | | | 15 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 511 878.00 | | | 511 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -335 872.00 | -194 493.00 | | -335 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 900 049.00 | | | 1 900 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 805 403.00 | | | 1 805 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 646.00 | | | 94 646.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 293 391.00 | | | 293 391.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 835.00 | | | 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 470 094.00 | | 64 735.00 | 3 470 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 534 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 285 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 701.00 | | | 204 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 220 567.00 | | 64 735.00 | 3 220 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 826.00 | | | 44 826.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 720 169.00 | 478 499.00 | | 2 720 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 748.00 | 4 882.00 | | 139 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 580 421.00 | 473 618.00 | | 2 580 421.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 713.00 | | 53 713.00 | 53 713.00 |
6T Sur comptes clients | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 950.00 | | | 31 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 022.00 | | | 35 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 022.00 | | | 35 022.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 53 713.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 066.00 | 610 066.00 | | 610 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 510.00 | 11 510.00 | | 11 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 372.00 | 257 372.00 | | 257 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 190.00 | 110 190.00 | | 110 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 604.00 | 17 604.00 | | 17 604.00 |
UX Autres créances clients | 354 428.00 | 354 428.00 | | 354 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 897.00 | 13 897.00 | | 13 897.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 094.00 | 18 094.00 | | 18 094.00 |
VB T. V. A. | 23 658.00 | 23 658.00 | | 23 658.00 |
VC Groupe et associés | 29 564.00 | 29 564.00 | | 29 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 383.00 | 48 383.00 | | 48 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 811.00 | 59 811.00 | | 59 811.00 |
VI Groupe et associés | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 646.00 | | | 44 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 716.00 | | | 111 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 015.00 | 39 015.00 | | 39 015.00 |
VP Divers | 530 365.00 | 530 365.00 | | 530 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 908 787.00 | 908 787.00 | | 908 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 942.00 | 51 942.00 | | 51 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 987 354.00 | 1 987 354.00 | | 1 987 354.00 |
VW T.V.A. | 198 620.00 | 198 620.00 | | 198 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 265.00 | 1 258 265.00 | | 1 258 265.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92 965.00 | | | 92 965.00 |
ST Autres comptes | 647 921.00 | | | 647 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 341.00 | | | 51 341.00 |
YT Sous‐traitance | 89 930.00 | | | 89 930.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 492.00 | | | 27 492.00 |
YW Taxe professionnelle | 823.00 | | | 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 080.00 | | | 177 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 882 157.00 | | | 882 157.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |