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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 165.00 | 51 165.00 | | 51 165.00 |
AH Fonds commercial | 174 071.00 | | 174 071.00 | 174 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 038 743.00 | 837 425.00 | 201 317.00 | 1 038 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 953 545.00 | 1 364 804.00 | 588 741.00 | 1 953 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 217 523.00 | 2 253 395.00 | 964 129.00 | 3 217 523.00 |
BT Marchandises | 1 654 700.00 | | 1 654 700.00 | 1 654 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 124 620.00 | 739.00 | 1 123 881.00 | 1 124 620.00 |
BZ Autres créances | 102 268.00 | | 102 268.00 | 102 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 715.00 | | 19 715.00 | 19 715.00 |
CF Disponibilités | 917 077.00 | | 917 077.00 | 917 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 820 289.00 | 739.00 | 3 819 551.00 | 3 820 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 037 813.00 | 2 254 133.00 | 4 783 680.00 | 7 037 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 433 849.00 | 1 399 351.00 | | 1 433 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 051.00 | 234 498.00 | | 378 051.00 |
DL TOTAL (I) | 2 031 900.00 | 1 853 849.00 | | 2 031 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 668.00 | 545 675.00 | | 326 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 355.00 | 634 256.00 | | 442 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 496 745.00 | 1 330 261.00 | | 1 496 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 075.00 | 343 778.00 | | 473 075.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 953.00 | 80 085.00 | | 5 953.00 |
EA Autres dettes | 6 983.00 | 8 025.00 | | 6 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 751 779.00 | 2 942 080.00 | | 2 751 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 783 680.00 | 4 795 929.00 | | 4 783 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 663 794.00 | 2 616 086.00 | | 2 663 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 921 278.00 | | 6 921 278.00 | 6 921 278.00 |
FG Production vendue services | 1 777 576.00 | | 1 777 576.00 | 1 777 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 698 854.00 | | 8 698 854.00 | 8 698 854.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 842 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 774 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -550 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 962 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 394 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 468.00 | |
GE Autres charges | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 300 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 542 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 533 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 122 530.00 | | | 122 530.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 925.00 | 2 597.00 | | 12 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 679.00 | 1 308.00 | | 13 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 603.00 | 3 905.00 | | 26 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 121.00 | -3 905.00 | | -25 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 340.00 | 81 991.00 | | 130 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 844 585.00 | 7 243 330.00 | | 8 844 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 466 534.00 | 7 008 832.00 | | 8 466 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 051.00 | 234 498.00 | | 378 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 920 967.00 | | 401 941.00 | 2 920 967.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 386.00 | 3 217 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 386.00 | 2 992 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 236.00 | | | 225 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 695 731.00 | | 401 941.00 | 2 695 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 137 632.00 | 207 468.00 | 91 706.00 | 2 137 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 783.00 | 382.00 | | 50 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 086 849.00 | 207 086.00 | 91 706.00 | 2 086 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 739.00 | | | 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 739.00 | | | 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 739.00 | | | 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 496 745.00 | 1 496 745.00 | | 1 496 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 819.00 | 227 819.00 | | 227 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 534.00 | 132 534.00 | | 132 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 434.00 | 52 434.00 | | 52 434.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
UX Autres créances clients | 1 124 620.00 | 1 124 620.00 | | 1 124 620.00 |
VB T. V. A. | 17 676.00 | 17 676.00 | | 17 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 668.00 | 238 683.00 | 87 985.00 | 326 668.00 |
VI Groupe et associés | 292 355.00 | 292 355.00 | | 292 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 167.00 | | | 300 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 641 868.00 | | | 641 868.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 293.00 | 84 293.00 | | 84 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228 799.00 | 1 228 799.00 | | 1 228 799.00 |
VW T.V.A. | 52 499.00 | 52 499.00 | | 52 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 751 779.00 | 2 663 794.00 | 87 985.00 | 2 751 779.00 |