| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 186.00 | 100 597.00 | 41 588.00 | 142 186.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 272.00 | 15 401.00 | -2 128.00 | 13 272.00 |
AN Terrains | 4 998 743.00 | 3 378 472.00 | 1 620 271.00 | 4 998 743.00 |
AP Constructions | 20 147 526.00 | 15 641 934.00 | 4 505 591.00 | 20 147 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 890 395.00 | 22 858 798.00 | 9 031 596.00 | 31 890 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 911 246.00 | 3 344 996.00 | 566 249.00 | 3 911 246.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 563 359.00 | | 10 563 359.00 | 10 563 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 365.00 | | 12 365.00 | 12 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490 567.00 | | 490 567.00 | 490 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 169 663.00 | 45 340 201.00 | 26 829 462.00 | 72 169 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 846 449.00 | | 1 846 449.00 | 1 846 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 853.00 | | 85 853.00 | 85 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 299 500.00 | | 20 299 500.00 | 20 299 500.00 |
BZ Autres créances | 13 747 466.00 | | 13 747 466.00 | 13 747 466.00 |
CF Disponibilités | 68 190 688.00 | | 68 190 688.00 | 68 190 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 446 314.00 | | 446 314.00 | 446 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 616 272.00 | | 104 616 272.00 | 104 616 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 785 936.00 | 45 340 201.00 | 131 445 735.00 | 176 785 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 341 632.00 | 2 341 632.00 | | 2 341 632.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 620 957.00 | 1 620 957.00 | | 1 620 957.00 |
DD Réserve légale (1) | 234 164.00 | 234 161.00 | | 234 164.00 |
DG Autres réserves | 58 490 139.00 | 49 493 841.00 | | 58 490 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 089 974.00 | 8 996 300.00 | | 11 089 974.00 |
DL TOTAL (I) | 73 776 867.00 | 62 686 893.00 | | 73 776 867.00 |
DP Provisions pour risques | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 789 103.00 | 3 446 007.00 | | 3 789 103.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 842 603.00 | 3 499 507.00 | | 3 842 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 332 497.00 | 36 488 647.00 | | 49 332 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 457 061.00 | 4 848 294.00 | | 4 457 061.00 |
EA Autres dettes | 36 705.00 | 18 129.00 | | 36 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 826 264.00 | 41 355 071.00 | | 53 826 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 445 735.00 | 107 541 472.00 | | 131 445 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 826 264.00 | 41 355 071.00 | | 53 826 264.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
FG Production vendue services | 183 169.00 | 153 174 147.00 | 153 357 317.00 | 183 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 745.00 | 153 174 147.00 | 153 361 893.00 | 187 745.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 574 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 122 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 102 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 817 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 833 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 044 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 349 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 055 598.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 509 521.00 | |
GE Autres charges | | | 688 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 523 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 050 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 051 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 586.00 | 30 976.00 | | 24 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 586.00 | 30 976.00 | | 24 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 196.00 | 77 031.00 | | 2 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 271.00 | 77 031.00 | | 2 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 315.00 | -46 055.00 | | 22 315.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 752 152.00 | 947 137.00 | | 752 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 226.00 | -115 448.00 | | 231 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 598 993.00 | 138 666 972.00 | | 153 598 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 509 019.00 | 129 670 672.00 | | 142 509 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 089 974.00 | 8 996 300.00 | | 11 089 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 938 938.00 | | 7 144 581.00 | 66 938 938.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 422.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 52 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 650.00 | 502 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 913 856.00 | 72 169 663.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 18 422.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 332.00 | 155 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 836 451.00 | 71 511 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 791.00 | | | 161 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 227 732.00 | | 7 119 990.00 | 66 227 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549 414.00 | | 6 168.00 | 549 414.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 615 386.00 | 3 055 598.00 | 330 783.00 | 42 615 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 693.00 | 6 305.00 | | 109 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 505 692.00 | 3 049 293.00 | 330 783.00 | 42 505 692.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 499 507.00 | 509 521.00 | 166 425.00 | 3 499 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 499 507.00 | 509 521.00 | 166 425.00 | 3 499 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 509 521.00 | 166 425.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 332 497.00 | 49 332 497.00 | | 49 332 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 563 707.00 | 2 563 707.00 | | 2 563 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 619 298.00 | 1 619 298.00 | | 1 619 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 705.00 | 36 705.00 | | 36 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490 567.00 | 490 567.00 | | 490 567.00 |
UX Autres créances clients | 20 299 500.00 | 20 299 500.00 | | 20 299 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 979.00 | 25 979.00 | | 25 979.00 |
VB T. V. A. | 11 179 997.00 | 11 179 997.00 | | 11 179 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 319 956.00 | 2 319 956.00 | | 2 319 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272 031.00 | 272 031.00 | | 272 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 747.00 | 218 747.00 | | 218 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446 314.00 | 446 314.00 | | 446 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 983 848.00 | 34 983 848.00 | | 34 983 848.00 |
VW T.V.A. | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 826 264.00 | 53 826 264.00 | | 53 826 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 192 510.00 | 1 467 885.00 | | 1 192 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 158 229.00 | 139 406.00 | | 158 229.00 |
ST Autres comptes | 6 317 995.00 | 6 364 900.00 | | 6 317 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 265 066.00 | 5 134 170.00 | | 5 265 066.00 |
YT Sous‐traitance | 97 134 076.00 | 82 664 915.00 | | 97 134 076.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 942 060.00 | 5 863 093.00 | | 4 942 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 640 707.00 | 1 123 317.00 | | 640 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 833 218.00 | 2 591 203.00 | | 1 833 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 857 182.00 | 1 429 588.00 | | 857 182.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 060 270.00 | 14 234 802.00 | | 14 060 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 817 428.00 | 100 166 485.00 | | 113 817 428.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 226.00 | | | 226.00 |