| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 272.00 | 136 895.00 | 12 377.00 | 149 272.00 |
AH Fonds commercial | 72 670.00 | | 72 670.00 | 72 670.00 |
AN Terrains | 173 166.00 | 138 225.00 | 34 941.00 | 173 166.00 |
AP Constructions | 9 696 035.00 | 2 842 046.00 | 6 853 989.00 | 9 696 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 366 420.00 | 7 713 573.00 | 5 652 847.00 | 13 366 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 110 979.00 | 2 319 182.00 | 791 797.00 | 3 110 979.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 814 167.00 | | 1 814 167.00 | 1 814 167.00 |
BF Prêts | 8 694.00 | | 8 694.00 | 8 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 146.00 | | 70 146.00 | 70 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 176 957.00 | 13 149 921.00 | 17 027 035.00 | 30 176 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 491.00 | | 37 491.00 | 37 491.00 |
BT Marchandises | 6 908 739.00 | 32 235.00 | 6 876 504.00 | 6 908 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170 040.00 | | 170 040.00 | 170 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 396.00 | 4 911.00 | 183 486.00 | 188 396.00 |
BZ Autres créances | 2 070 770.00 | 35 779.00 | 2 034 992.00 | 2 070 770.00 |
CF Disponibilités | 2 745 856.00 | | 2 745 856.00 | 2 745 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331 775.00 | | 331 775.00 | 331 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 453 068.00 | 72 924.00 | 12 380 144.00 | 12 453 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 630 024.00 | 13 222 845.00 | 29 407 179.00 | 42 630 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 715 408.00 | | 1 715 408.00 | 1 715 408.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 963 131.00 | 4 970 098.00 | | 2 963 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 527 175.00 | 2 693 033.00 | | 1 527 175.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 957.00 | | | 44 957.00 |
DK Provisions réglementées | 441 269.00 | 442 061.00 | | 441 269.00 |
DL TOTAL (I) | 5 020 533.00 | 8 149 192.00 | | 5 020 533.00 |
DP Provisions pour risques | 256 048.00 | 256 048.00 | | 256 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 256 048.00 | 256 048.00 | | 256 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 967 815.00 | 7 809 644.00 | | 12 967 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 806.00 | 720 585.00 | | 623 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 741.00 | 5 276.00 | | 11 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 976 067.00 | 6 656 853.00 | | 6 976 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 841 498.00 | 3 122 388.00 | | 2 841 498.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 729.00 | 31 424.00 | | 79 729.00 |
EA Autres dettes | 365 361.00 | 364 743.00 | | 365 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 264 581.00 | 249 384.00 | | 264 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 130 599.00 | 18 960 297.00 | | 24 130 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 407 179.00 | 27 365 537.00 | | 29 407 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 288 398.00 | 12 670 211.00 | | 13 288 398.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 443 425.00 | | 96 443 425.00 | 96 443 425.00 |
FD Production vendue biens | -209 403.00 | | -209 403.00 | -209 403.00 |
FG Production vendue services | 1 747 520.00 | | 1 747 520.00 | 1 747 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 981 542.00 | | 97 981 542.00 | 97 981 542.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 552 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 377 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 910 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 122 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -709 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 608 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 011 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 839 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 110 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 544 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 924.00 | |
GE Autres charges | | | 85 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 876 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 034 671.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 282 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 886.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 248 040.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 495 331.00 | 464 444.00 | | 495 331.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 236.00 | 9 738.00 | | 7 236.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145 708.00 | 105 484.00 | | 145 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 941.00 | 78 000.00 | | 75 941.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 023.00 | 23 962.00 | | 2 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223 672.00 | 207 446.00 | | 223 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 215.00 | 33 005.00 | | 46 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 883.00 | 31 657.00 | | 75 883.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 159.00 | 622.00 | | 79 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 257.00 | 65 284.00 | | 201 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 414.00 | 142 162.00 | | 22 414.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 439 086.00 | 767 448.00 | | 439 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 304 193.00 | 892 756.00 | | 304 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 435 812.00 | 96 129 027.00 | | 99 435 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 908 637.00 | 93 435 994.00 | | 97 908 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 527 175.00 | 2 693 033.00 | | 1 527 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 733 081.00 | | 9 221 507.00 | 24 733 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 742 106.00 | 3 608 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 690 586.00 | 1 087 046.00 | 30 176 957.00 | 2 690 586.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 690 586.00 | 344 939.00 | 26 346 600.00 | 2 690 586.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 790.00 | | 76 152.00 | 145 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 504 287.00 | | 8 877 838.00 | 20 504 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 083 004.00 | | 267 517.00 | 4 083 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 796 000.00 | 1 623 191.00 | 269 269.00 | 11 796 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 140.00 | 13 755.00 | | 123 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 672 859.00 | 1 609 436.00 | 269 269.00 | 11 672 859.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 442 061.00 | | 792.00 | 442 061.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 256 048.00 | | | 256 048.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 118.00 | 32 235.00 | 24 118.00 | 24 118.00 |
6T Sur comptes clients | 7 799.00 | 4 911.00 | 7 799.00 | 7 799.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 802.00 | 35 779.00 | 24 802.00 | 24 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 719.00 | 72 924.00 | 56 719.00 | 56 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 754 828.00 | 72 924.00 | 57 511.00 | 754 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 924.00 | 56 719.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 792.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 623 806.00 | 623 806.00 | | 623 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 976 067.00 | 6 976 067.00 | | 6 976 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 700 275.00 | 1 700 275.00 | | 1 700 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 790 191.00 | 790 191.00 | | 790 191.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 729.00 | 79 729.00 | | 79 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 361.00 | 365 361.00 | | 365 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 264 581.00 | 264 581.00 | | 264 581.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 814 167.00 | | 1 814 167.00 | 1 814 167.00 |
UP Prêts | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 146.00 | | 70 146.00 | 70 146.00 |
UX Autres créances clients | 179 920.00 | 179 920.00 | | 179 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 554.00 | 13 554.00 | | 13 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 476.00 | | 8 476.00 | 8 476.00 |
VB T. V. A. | 261 027.00 | 261 027.00 | | 261 027.00 |
VC Groupe et associés | 500 698.00 | 500 698.00 | | 500 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 967 815.00 | 2 137 356.00 | 5 679 703.00 | 12 967 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 655 649.00 | | | 6 655 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 497 478.00 | | | 1 497 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259 469.00 | 259 469.00 | | 259 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 295 491.00 | 1 295 491.00 | | 1 295 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331 775.00 | 331 775.00 | | 331 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 483 949.00 | 2 591 159.00 | 1 892 789.00 | 4 483 949.00 |
VW T.V.A. | 91 564.00 | 91 564.00 | | 91 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 118 857.00 | 13 288 398.00 | 5 679 703.00 | 24 118 857.00 |