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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 732.00 | 180 426.00 | 94 306.00 | 274 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 710.00 | 114 242.00 | 20 468.00 | 134 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 379.00 | 301 005.00 | 148 374.00 | 449 379.00 |
BT Marchandises | 1 204 329.00 | | 1 204 329.00 | 1 204 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 072.00 | | 12 072.00 | 12 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 232 655.00 | 301 501.00 | 931 154.00 | 1 232 655.00 |
BZ Autres créances | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
CF Disponibilités | 1 190 699.00 | | 1 190 699.00 | 1 190 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 993.00 | | 10 993.00 | 10 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 655 572.00 | 301 501.00 | 3 354 070.00 | 3 655 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 104 951.00 | 602 506.00 | 3 502 445.00 | 4 104 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 2 240 700.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 265 700.00 | 55 000.00 | | 2 265 700.00 |
DH Report à nouveau | -35 439.00 | 3 180.00 | | -35 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 390.00 | -38 620.00 | | 102 390.00 |
DL TOTAL (I) | 2 662 650.00 | 2 560 260.00 | | 2 662 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 713.00 | 487 505.00 | | 409 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 081.00 | 150 636.00 | | 130 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 794.00 | 638 142.00 | | 839 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 502 445.00 | 3 198 402.00 | | 3 502 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 584 758.00 | |
FD Production vendue biens | | | 557 897.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 142 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 240 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 507 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 148 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 222 288.00 | |
GE Autres charges | | | 17 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 110 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 027.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 705.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 705.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | 135.00 | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | 135.00 | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159.00 | 6 570.00 | | -159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 705.00 | -19 038.00 | | 28 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 242 245.00 | 3 436 090.00 | | 4 242 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 139 854.00 | 3 474 710.00 | | 4 139 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 390.00 | -38 620.00 | | 102 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 080.00 | | 26 299.00 | 423 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 336.00 | | | 17 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 144.00 | | 26 299.00 | 383 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 308.00 | 18 697.00 | 301 005.00 | 282 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 411.00 | 925.00 | 6 336.00 | 5 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 897.00 | 17 772.00 | 294 669.00 | 276 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 79 863.00 | 79 863.00 | | 79 863.00 |
6T Sur comptes clients | 92 748.00 | 222 288.00 | 13 535.00 | 92 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 611.00 | 222 288.00 | 93 398.00 | 172 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 611.00 | 222 288.00 | 93 398.00 | 172 611.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 222 288.00 | 93 398.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 176 018.00 | 1 176 018.00 | | 1 176 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 637.00 | 56 637.00 | | 56 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |