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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 346.00 | 5 011.00 | 334.00 | 5 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 145.00 | 180 707.00 | 41 438.00 | 222 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 521.00 | 42 574.00 | 947.00 | 43 521.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 502.00 | 238 140.00 | 60 361.00 | 298 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 305.00 | | 60 305.00 | 60 305.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 152 620.00 | | 152 620.00 | 152 620.00 |
BT Marchandises | 15 079.00 | | 15 079.00 | 15 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 245.00 | | 72 245.00 | 72 245.00 |
BZ Autres créances | 19 899.00 | | 19 899.00 | 19 899.00 |
CF Disponibilités | 33 119.00 | | 33 119.00 | 33 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 903.00 | | 5 903.00 | 5 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 174.00 | | 359 174.00 | 359 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 676.00 | 238 140.00 | 419 535.00 | 657 676.00 |
CU Autres participations | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 27 240.00 | 9 848.00 | 17 391.00 | 27 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 105 608.00 | 60 458.00 | | 105 608.00 |
DH Report à nouveau | | 14 038.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 041.00 | 31 112.00 | | 20 041.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 913.00 | 7 360.00 | | 13 913.00 |
DL TOTAL (I) | 147 948.00 | 121 353.00 | | 147 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 427.00 | 133 216.00 | | 114 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 107.00 | 46 176.00 | | 45 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 397.00 | 42 339.00 | | 65 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 272.00 | 49 163.00 | | 46 272.00 |
EA Autres dettes | 381.00 | | | 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 586.00 | 270 896.00 | | 271 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 535.00 | 392 249.00 | | 419 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 196.00 | 231 676.00 | | 180 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 617.00 | | 22 018.00 | 282 617.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 840.00 | | 18 400.00 | 8 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 133.00 | | 298 502.00 | 6 133.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 133.00 | | 5 346.00 | 6 133.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 479.00 | | | 11 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 048.00 | | 3 618.00 | 262 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249.00 | | | 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 225.00 | 28 914.00 | | 209 225.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 840.00 | 1 008.00 | | 8 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 381.00 | 1 629.00 | | 3 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 004.00 | 26 276.00 | | 197 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 397.00 | 65 397.00 | | 65 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 067.00 | 16 067.00 | | 16 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 971.00 | 28 971.00 | | 28 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 72 245.00 | 72 245.00 | | 72 245.00 |
VB T. V. A. | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 219.00 | 22 829.00 | 91 389.00 | 114 219.00 |
VI Groupe et associés | 45 107.00 | 45 107.00 | | 45 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 837.00 | | | 18 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VP Divers | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 289.00 | 98 289.00 | | 98 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 586.00 | 180 196.00 | 91 389.00 | 271 586.00 |