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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000 000.00 | 856 111.00 | 1 143 889.00 | 2 000 000.00 |
AP Constructions | 1 395 491.00 | 268 342.00 | 1 127 149.00 | 1 395 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | -1.00 | | -1.00 | -1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 774 330.00 | 154 703.00 | 619 626.00 | 774 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 194 968.00 | | 194 968.00 | 194 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 364 788.00 | 1 279 157.00 | 3 085 631.00 | 4 364 788.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 108 858.00 | 54 255.00 | 54 603.00 | 108 858.00 |
BZ Autres créances | 2 241 472.00 | | 2 241 472.00 | 2 241 472.00 |
CF Disponibilités | 383 077.00 | | 383 077.00 | 383 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 733 407.00 | 54 255.00 | 2 679 152.00 | 2 733 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 098 194.00 | 1 333 412.00 | 5 764 783.00 | 7 098 194.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 31 457.00 | 31 457.00 | | 31 457.00 |
DH Report à nouveau | -9 378 659.00 | -7 658 386.00 | | -9 378 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 866.00 | -1 720 273.00 | | 304 866.00 |
DL TOTAL (I) | -8 996 238.00 | -9 301 104.00 | | -8 996 238.00 |
DP Provisions pour risques | 36 552.00 | 29 289.00 | | 36 552.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 552.00 | 29 289.00 | | 36 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 419.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 866 255.00 | 6 408 243.00 | | 2 866 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 648 207.00 | 11 573 353.00 | | 11 648 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 400.00 | 383 920.00 | | 196 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 542.00 | | | 542.00 |
EA Autres dettes | 13 064.00 | 7 362.00 | | 13 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 724 469.00 | 18 375 298.00 | | 14 724 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 764 783.00 | 9 103 482.00 | | 5 764 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 407 206.00 | | 2 407 206.00 | 2 407 206.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 389 313.00 | | 389 313.00 | 389 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 796 519.00 | | 2 796 519.00 | 2 796 519.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 798 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 240 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 803 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 470 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 263.00 | |
GE Autres charges | | | 4 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 428 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -629 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 182.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -695 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 465.00 | 80 492.00 | | 25 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 195.00 | | | 11 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 036 661.00 | 80 492.00 | | 5 036 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 831.00 | 42 383.00 | | 16 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 019 175.00 | 150.00 | | 4 019 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 036 006.00 | 42 533.00 | | 4 036 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000 655.00 | 37 958.00 | | 1 000 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 835 681.00 | 19 696 162.00 | | 7 835 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 530 815.00 | 21 416 436.00 | | 7 530 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 866.00 | -1 720 273.00 | | 304 866.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 190.00 | 6 271.00 | | 6 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 335 620.00 | | 52 780.00 | 9 335 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 505.00 | 194 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 023 611.00 | 4 364 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 022 106.00 | 2 169 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 139 549.00 | | 52 377.00 | 7 139 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 070.00 | | 403.00 | 196 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 813 571.00 | 470 022.00 | 1 004 437.00 | 1 813 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 656 111.00 | 200 000.00 | | 656 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 157 460.00 | 270 022.00 | 1 004 437.00 | 1 157 460.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 289.00 | 7 262.00 | | 29 289.00 |
6T Sur comptes clients | 51 927.00 | 3 700.00 | 1 372.00 | 51 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 927.00 | 3 700.00 | 1 372.00 | 51 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 216.00 | 10 962.00 | 1 372.00 | 81 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 963.00 | 1 372.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 877.00 | 94 877.00 | | 94 877.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 648 207.00 | 11 648 207.00 | | 11 648 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 064.00 | 13 064.00 | | 13 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194 968.00 | | 194 968.00 | 194 968.00 |
UX Autres créances clients | 108 858.00 | 108 858.00 | | 108 858.00 |
VB T. V. A. | 87 493.00 | 87 493.00 | | 87 493.00 |
VI Groupe et associés | 2 771 378.00 | 2 771 378.00 | | 2 771 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 831.00 | 62 831.00 | | 62 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 681.00 | 102 681.00 | | 102 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 091 147.00 | 441 147.00 | 1 650 000.00 | 2 091 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 545 297.00 | 700 329.00 | 1 844 968.00 | 2 545 297.00 |
VW T.V.A. | 84 247.00 | 84 247.00 | | 84 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 724 469.00 | 14 724 469.00 | | 14 724 469.00 |