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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 487 837.00 | | 487 837.00 | 487 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 498.00 | 378 542.00 | 17 956.00 | 396 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 734.00 | 378 542.00 | 506 192.00 | 884 734.00 |
BT Marchandises | 179 507.00 | | 179 507.00 | 179 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 837.00 | | 70 837.00 | 70 837.00 |
BZ Autres créances | 6 849.00 | | 6 849.00 | 6 849.00 |
CF Disponibilités | 195 414.00 | | 195 414.00 | 195 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 485.00 | | 454 485.00 | 454 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 219.00 | 378 542.00 | 960 677.00 | 1 339 219.00 |
CP Parts à moins d’un an | 279.00 | | | 279.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
DG Autres réserves | 102 551.00 | 56 952.00 | | 102 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 432.00 | 45 598.00 | | 231 432.00 |
DL TOTAL (I) | 577 783.00 | 346 351.00 | | 577 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 902.00 | 255 678.00 | | 140 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 1 265.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 237.00 | 146 651.00 | | 120 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 470.00 | 48 900.00 | | 51 470.00 |
EA Autres dettes | 285.00 | 72.00 | | 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 894.00 | 452 566.00 | | 382 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 677.00 | 798 916.00 | | 960 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 180.00 | 242 321.00 | | 254 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 473.00 | | 11 578.00 | 892 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 221.00 | 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 317.00 | 884 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300.00 | 487 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 796.00 | 396 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 488 137.00 | | | 488 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 895.00 | | 11 399.00 | 403 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441.00 | | 179.00 | 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 677.00 | 5 961.00 | 19 096.00 | 391 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 377.00 | 5 961.00 | 18 796.00 | 391 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UX Autres créances clients | 70 837.00 | 70 837.00 | | 70 837.00 |
VB T. V. A. | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VP Divers | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 843.00 | 79 843.00 | | 79 843.00 |