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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
AP Constructions | 16 963.00 | 16 963.00 | | 16 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 345.00 | 758.00 | 2 587.00 | 3 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 563.00 | 14 738.00 | 2 825.00 | 17 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 292.00 | 32 459.00 | 5 832.00 | 38 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 297.00 | | 19 297.00 | 19 297.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 940.00 | | 50 940.00 | 50 940.00 |
BT Marchandises | 19 955.00 | | 19 955.00 | 19 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 340.00 | | 40 340.00 | 40 340.00 |
BZ Autres créances | 37 766.00 | | 37 766.00 | 37 766.00 |
CF Disponibilités | 355 071.00 | | 355 071.00 | 355 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 470.00 | | 523 470.00 | 523 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 762.00 | 32 459.00 | 529 303.00 | 561 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 443 828.00 | 505 346.00 | | 443 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 700.00 | -61 518.00 | | 16 700.00 |
DL TOTAL (I) | 478 128.00 | 461 428.00 | | 478 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 354.00 | 24 938.00 | | 17 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366.00 | 992.00 | | 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 144.00 | 13 876.00 | | 8 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 348.00 | 24 140.00 | | 20 348.00 |
EA Autres dettes | 4 962.00 | 1 698.00 | | 4 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 175.00 | 65 644.00 | | 51 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 303.00 | 527 072.00 | | 529 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 202 026.00 | | 202 026.00 | 202 026.00 |
FD Production vendue biens | 31 770.00 | | 31 770.00 | 31 770.00 |
FG Production vendue services | 21 981.00 | | 21 981.00 | 21 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 777.00 | | 255 777.00 | 255 777.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 934.00 | |
GE Autres charges | | | 1 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 271.00 | |
GN Différences positives de change | | | 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 180 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 180 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46 098.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46 098.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 133 902.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -31 617.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 331.00 | 954 263.00 | | 256 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 631.00 | 1 015 781.00 | | 239 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 700.00 | -61 518.00 | | 16 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 571.00 | | 2 721.00 | 35 571.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420.00 | | | 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 151.00 | | 2 721.00 | 35 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 526.00 | 934.00 | | 31 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 526.00 | 934.00 | | 31 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
UX Autres créances clients | 40 340.00 | 40 340.00 | | 40 340.00 |
VB T. V. A. | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
VI Groupe et associés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 629.00 | | | 14 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 617.00 | 31 617.00 | | 31 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 207.00 | 78 207.00 | | 78 207.00 |
VW T.V.A. | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 175.00 | 51 175.00 | | 51 175.00 |