| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 079.00 | 7 620.00 | 458.00 | 8 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 264.00 | 126 185.00 | 8 078.00 | 134 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 075.00 | 167 502.00 | 27 573.00 | 195 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 559.00 | | 19 559.00 | 19 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 399.00 | 308 156.00 | 60 243.00 | 368 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 191.00 | | 127 191.00 | 127 191.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 776 628.00 | 258 653.00 | 517 974.00 | 776 628.00 |
BT Marchandises | 458 389.00 | | 458 389.00 | 458 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 964 174.00 | 3 894.00 | 960 279.00 | 964 174.00 |
BZ Autres créances | 40 574.00 | | 40 574.00 | 40 574.00 |
CF Disponibilités | 776 582.00 | | 776 582.00 | 776 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 084.00 | | 12 084.00 | 12 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 155 625.00 | 262 548.00 | 2 893 076.00 | 3 155 625.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 524 629.00 | 570 704.00 | 2 953 925.00 | 3 524 629.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
DG Autres réserves | 1 798 329.00 | 1 930 167.00 | | 1 798 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 152.00 | -75 921.00 | | -132 152.00 |
DL TOTAL (I) | 1 794 876.00 | 1 982 946.00 | | 1 794 876.00 |
DP Provisions pour risques | 40 440.00 | 40 127.00 | | 40 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 440.00 | 40 127.00 | | 40 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 470.00 | 500 806.00 | | 209 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 568.00 | 527 537.00 | | 546 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 102.00 | 202 355.00 | | 254 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 381.00 | 65 459.00 | | 108 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 607.00 | 1 296 158.00 | | 1 118 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 953 925.00 | 3 319 231.00 | | 2 953 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 118 607.00 | 1 296 158.00 | | 1 118 607.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 836 882.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 559 198.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 396 080.00 | |
FM Production stockée | | | -202 808.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 078.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 540 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 743 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 097 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 806 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 554 192.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 897 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 291.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 922.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 782.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | 300.00 | | 13.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 35 435.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 013.00 | 35 735.00 | | 2 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 5 577.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 255.00 | 21 900.00 | | 2 255.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 405.00 | 52 477.00 | | 2 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -392.00 | -16 742.00 | | -392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 509.00 | -22 204.00 | | -22 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 749 529.00 | 3 457 016.00 | | 5 749 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 881 681.00 | 3 532 937.00 | | 5 881 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 153.00 | -75 921.00 | | -132 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 252.00 | | 19 418.00 | 351 252.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 270.00 | 368 400.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 270.00 | 329 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 836.00 | | 816.00 | 11 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 008.00 | | 18 601.00 | 313 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 560.00 | | | 19 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 733.00 | 16 437.00 | 15.00 | 291 733.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 263.00 | 358.00 | | 7 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 623.00 | 16 080.00 | 15.00 | 277 623.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 127.00 | 604.00 | 291.00 | 40 127.00 |
6N Sur stocks et en cours | 193 389.00 | 2 554 192.00 | 2 488 926.00 | 193 389.00 |
6T Sur comptes clients | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 283.00 | 2 554 192.00 | 2 488 926.00 | 197 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 410.00 | 2 554 796.00 | 2 489 217.00 | 237 410.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 554 192.00 | 2 488 926.00 | |
UG ‐ Financières | | 604.00 | 291.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 568.00 | 546 568.00 | | 546 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 984.00 | 73 984.00 | | 73 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 210.00 | 69 210.00 | | 69 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 382.00 | 108 382.00 | | 108 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 560.00 | | 19 560.00 | 19 560.00 |
UX Autres créances clients | 959 501.00 | 959 501.00 | | 959 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 531.00 | 31 531.00 | | 31 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
VB T. V. A. | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 470.00 | 209 470.00 | | 209 470.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 938.00 | 13 938.00 | | 13 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 085.00 | 12 085.00 | | 12 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 393.00 | 1 016 834.00 | 19 560.00 | 1 036 393.00 |
VW T.V.A. | 96 970.00 | 96 970.00 | | 96 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 608.00 | 1 118 608.00 | | 1 118 608.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |