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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 81 197.00 | | 81 197.00 | 81 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 412.00 | 23 412.00 | | 23 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 596.00 | 101 660.00 | 21 936.00 | 123 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 054.00 | 125 971.00 | 109 083.00 | 235 054.00 |
BT Marchandises | 86 274.00 | | 86 274.00 | 86 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 887.00 | | 13 887.00 | 13 887.00 |
BZ Autres créances | 12 925.00 | | 12 925.00 | 12 925.00 |
CF Disponibilités | 13 427.00 | | 13 427.00 | 13 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 912.00 | | 126 912.00 | 126 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 966.00 | 125 971.00 | 235 995.00 | 361 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DH Report à nouveau | 103 676.00 | | | 103 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 797.00 | | | -10 797.00 |
DL TOTAL (I) | 117 078.00 | | | 117 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 752.00 | | | 65 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 409.00 | | | 29 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 755.00 | | | 23 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 916.00 | | | 118 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 995.00 | | | 235 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 916.00 | | | 118 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 383 664.00 | 19 320.00 | 402 984.00 | 383 664.00 |
FG Production vendue services | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 308.00 | 19 320.00 | 403 628.00 | 384 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 803.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 350.00 | | | 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11.00 | | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 850.00 | | | 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -850.00 | | | -850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 044.00 | | | 404 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 842.00 | | | 414 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 797.00 | | | -10 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 377.00 | | 3 378.00 | 234 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 93.00 | | 5 950.00 | 93.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 93.00 | 2 608.00 | 235 054.00 | 93.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 608.00 | 147 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 097.00 | | | 82 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 237.00 | | 3 378.00 | 146 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 051.00 | 20 804.00 | 1 884.00 | 107 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 151.00 | 20 804.00 | 1 884.00 | 106 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 409.00 | 29 409.00 | | 29 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
UX Autres créances clients | 13 887.00 | 13 887.00 | | 13 887.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 693.00 | 65 693.00 | | 65 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 774.00 | | | 22 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 799.00 | 12 799.00 | | 12 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 161.00 | 33 161.00 | | 33 161.00 |
VW T.V.A. | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 916.00 | 118 916.00 | | 118 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 644.00 | | | 644.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
ST Autres comptes | 25 799.00 | | | 25 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 452.00 | | | 54 452.00 |
YW Taxe professionnelle | 651.00 | | | 651.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 658.00 | | | 78 658.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 656.00 | | | 46 656.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 922.00 | | | 87 922.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |