| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 687 122.00 | | 1 687 122.00 | 1 687 122.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 290 125.00 | 1 879 077.00 | 1 411 047.00 | 3 290 125.00 |
AN Terrains | 14 514 001.00 | 8 667 362.00 | 5 846 639.00 | 14 514 001.00 |
AP Constructions | 91 527 764.00 | 57 892 587.00 | 33 635 177.00 | 91 527 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 347 209.00 | 225 308 626.00 | 30 038 582.00 | 255 347 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 842 966.00 | 6 706 873.00 | 2 136 092.00 | 8 842 966.00 |
AV Immobilisations en cours | 113 500.00 | | 113 500.00 | 113 500.00 |
AX Avances et acomptes | 4 717 085.00 | | 4 717 085.00 | 4 717 085.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 546 221.00 | 133 000.00 | 27 413 221.00 | 27 546 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 151 732.00 | | 45 151 732.00 | 45 151 732.00 |
BF Prêts | 1 572 480.00 | 1 572 480.00 | | 1 572 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 507 871.00 | | 507 871.00 | 507 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 662 771.00 | 302 210 407.00 | 190 452 363.00 | 492 662 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 781 705.00 | 798 134.00 | 16 983 570.00 | 17 781 705.00 |
BN En cours de production de biens | 3 195 807.00 | | 3 195 807.00 | 3 195 807.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 724 352.00 | 226 919.00 | 12 497 432.00 | 12 724 352.00 |
BT Marchandises | 644 020.00 | | 644 020.00 | 644 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 263 426.00 | 597 070.00 | 33 666 355.00 | 34 263 426.00 |
BZ Autres créances | 90 064 954.00 | 42 104 271.00 | 47 960 683.00 | 90 064 954.00 |
CF Disponibilités | 26 660 781.00 | | 26 660 781.00 | 26 660 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 531 963.00 | | 1 531 963.00 | 1 531 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 873 251.00 | 43 726 396.00 | 143 146 855.00 | 186 873 251.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 233 146.00 | 345 936 804.00 | 335 296 342.00 | 681 233 146.00 |
CU Autres participations | 39 531 814.00 | 50 400.00 | 39 481 414.00 | 39 531 814.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 127 657.00 | 25 780 658.00 | | 27 127 657.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 197 154.00 | 9 921 258.00 | | 10 197 154.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 170 252.00 | 3 175 116.00 | | 3 170 252.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 843 791.00 | 20 506 719.00 | | 20 843 791.00 |
DG Autres réserves | 37 455 099.00 | 37 450 235.00 | | 37 455 099.00 |
DH Report à nouveau | 1 112 003.00 | 615 028.00 | | 1 112 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 883 014.00 | 1 366 907.00 | | 883 014.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 894 742.00 | 2 107 400.00 | | 1 894 742.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 348.00 | | |
DL TOTAL (I) | 102 683 715.00 | 100 925 673.00 | | 102 683 715.00 |
DP Provisions pour risques | 516 001.00 | 188 647.00 | | 516 001.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 226 633.00 | 2 429 792.00 | | 2 226 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 742 634.00 | 2 618 440.00 | | 2 742 634.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 50 000 000.00 | 50 000 000.00 | | 50 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 201 845.00 | 70 393 574.00 | | 54 201 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 449 438.00 | 47 362 000.00 | | 53 449 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 696 875.00 | 41 985 965.00 | | 50 696 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 174 892.00 | 17 961 189.00 | | 15 174 892.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 872 202.00 | 1 764 035.00 | | 2 872 202.00 |
EA Autres dettes | 3 468 172.00 | 6 730 170.00 | | 3 468 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 863 425.00 | 236 196 935.00 | | 229 863 425.00 |
ED (V) | 6 565.00 | 31 878.00 | | 6 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 296 342.00 | 339 772 927.00 | | 335 296 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 675 299.00 | 126 979 734.00 | | 158 675 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36 390.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 236 576.00 | | 2 236 576.00 | 2 236 576.00 |
FD Production vendue biens | 276 267 037.00 | 96 417 734.00 | 372 684 771.00 | 276 267 037.00 |
FG Production vendue services | 5 234 979.00 | | 5 234 979.00 | 5 234 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 738 593.00 | 96 417 734.00 | 380 156 328.00 | 283 738 593.00 |
FM Production stockée | | | -7 377 183.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 398 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 765 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 064 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 007 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 916 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -215 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 113 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 672 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 207 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 835 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 527 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 565 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 117 460.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 198 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 390 743.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 427 276.00 | |
GE Autres charges | | | 1 033 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 444 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 436 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 360 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 565.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 539.00 | |
GN Différences positives de change | | | 43 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 437 389.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 509 135.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 545 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 892 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 455 440.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 816 470.00 | 1 027 289.00 | | 816 470.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 8 866 390.00 | 5 195 728.00 | | 8 866 390.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 876.00 | 25 515.00 | | 6 876.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 125 083.00 | 36 041.00 | | 3 125 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 295 362.00 | 213 492.00 | | 295 362.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 301.00 | 252 050.00 | | 11 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 431 747.00 | 501 583.00 | | 3 431 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244 938.00 | 585 390.00 | | 244 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 940.00 | 110 132.00 | | 22 940.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 099 920.00 | 5 506.00 | | 3 099 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 367 799.00 | 701 029.00 | | 3 367 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 948.00 | -199 445.00 | | 63 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 636 375.00 | 883 373.00 | | 1 636 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 876 792.00 | 374 324 456.00 | | 401 876 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 993 778.00 | 372 957 549.00 | | 400 993 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 883 014.00 | 1 366 907.00 | | 883 014.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 247 388.00 | 5 174 061.00 | | 5 247 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 991 129.00 | | 12 060 725.00 | 498 991 129.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 502 413.00 | 114 310 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 414 942.00 | 17 974 140.00 | 492 662 771.00 | 414 942.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 88 143.00 | 3 290 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 414 942.00 | 9 383 583.00 | 375 062 526.00 | 414 942.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 140 646.00 | | 237 622.00 | 3 140 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 153 383.00 | | 7 707 669.00 | 377 153 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 697 098.00 | | 4 115 433.00 | 118 697 098.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 39 100.00 | | | 39 100.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 375 842.00 | | | 375 842.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 757 702.00 | 14 117 460.00 | 9 420 635.00 | 295 757 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 915 735.00 | 90 586.00 | 127 243.00 | 1 915 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 841 967.00 | 14 026 874.00 | 9 293 391.00 | 293 841 967.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 720 780.00 | 198 000.00 | 213 300.00 | 1 720 780.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 618 440.00 | 404 001.00 | 279 806.00 | 2 618 440.00 |
6N Sur stocks et en cours | 435 165.00 | 802 577.00 | 212 688.00 | 435 165.00 |
6T Sur comptes clients | 234 276.00 | 588 166.00 | 225 371.00 | 234 276.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 001 796.00 | 3 108 915.00 | 6 440.00 | 39 001 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 442 417.00 | 4 697 658.00 | 657 799.00 | 41 442 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 063 205.00 | 5 101 659.00 | 939 954.00 | 44 063 205.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 793 738.00 | 711 814.00 | |
UG ‐ Financières | | 208 001.00 | 216 839.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 099 920.00 | 11 301.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 50 000 000.00 | 50 000 000.00 | | 50 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 449 438.00 | 20 882 917.00 | 32 566 521.00 | 53 449 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 696 875.00 | 50 696 875.00 | | 50 696 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 583 009.00 | 7 583 009.00 | | 7 583 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 680 650.00 | 4 680 650.00 | | 4 680 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 838 806.00 | 838 806.00 | | 838 806.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 872 202.00 | 2 872 202.00 | | 2 872 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 468 172.00 | 3 468 172.00 | | 3 468 172.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 546 221.00 | 5 257 144.00 | 22 289 077.00 | 27 546 221.00 |
UP Prêts | 1 572 480.00 | 236 700.00 | 1 335 780.00 | 1 572 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 507 871.00 | 450 000.00 | 57 871.00 | 507 871.00 |
UX Autres créances clients | 1 747 109.00 | 1 747 109.00 | | 1 747 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 349.00 | 15 349.00 | | 15 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50 078.00 | 50 078.00 | | 50 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 516 316.00 | 32 516 316.00 | | 32 516 316.00 |
VB T. V. A. | 3 341 268.00 | 3 341 268.00 | | 3 341 268.00 |
VC Groupe et associés | 2 440 969.00 | 2 440 969.00 | | 2 440 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 672.00 | 203 672.00 | | 203 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 998 173.00 | 15 376 568.00 | 32 271 605.00 | 53 998 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 599 605.00 | | | 599 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 584 805.00 | | | 16 584 805.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VP Divers | 569 736.00 | 569 736.00 | | 569 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580 792.00 | 580 792.00 | | 580 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 643 655.00 | 83 643 655.00 | | 83 643 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 531 963.00 | 1 531 963.00 | | 1 531 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 486 916.00 | 131 804 188.00 | 23 682 728.00 | 155 486 916.00 |
VW T.V.A. | 1 491 632.00 | 1 491 632.00 | | 1 491 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 863 425.00 | 158 675 299.00 | 64 838 126.00 | 229 863 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 978 359.00 | 3 509 225.00 | | 2 978 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 903 495.00 | 2 884 308.00 | | 3 903 495.00 |
ST Autres comptes | 53 151 389.00 | 46 554 354.00 | | 53 151 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 907 572.00 | 657 304.00 | | 907 572.00 |
YT Sous‐traitance | 1 305 958.00 | 1 513 212.00 | | 1 305 958.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 938 794.00 | 2 674 455.00 | | 3 938 794.00 |
YW Taxe professionnelle | 857 405.00 | 1 488 951.00 | | 857 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 835 764.00 | 4 998 176.00 | | 3 835 764.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 307 016.00 | 17 698 487.00 | | 21 307 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 834 820.00 | 29 616 559.00 | | 33 834 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 207 210.00 | 54 283 635.00 | | 63 207 210.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 893.00 | | | 893.00 |