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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 359.00 | 13 173.00 | 35 185.00 | 48 359.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 148 000.00 | 60 163.00 | 87 837.00 | 148 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 296 356.00 | 153 129.00 | 143 227.00 | 296 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 711.00 | 141 372.00 | 7 339.00 | 148 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 861.00 | 113 808.00 | 14 053.00 | 127 861.00 |
AX Avances et acomptes | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 353 971.00 | | 353 971.00 | 353 971.00 |
BF Prêts | 82 912.00 | | 82 912.00 | 82 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 477.00 | 481 646.00 | 741 830.00 | 1 223 477.00 |
BT Marchandises | 14 121.00 | | 14 121.00 | 14 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 950 919.00 | 15 271.00 | 1 935 647.00 | 1 950 919.00 |
BZ Autres créances | 2 828 592.00 | | 2 828 592.00 | 2 828 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 178.00 | | 101 178.00 | 101 178.00 |
CF Disponibilités | 2 778 549.00 | | 2 778 549.00 | 2 778 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 364 953.00 | | 364 953.00 | 364 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 038 315.00 | 15 271.00 | 8 023 043.00 | 8 038 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 261 792.00 | 496 918.00 | 8 764 874.00 | 9 261 792.00 |
CU Autres participations | 16 412.00 | | 16 412.00 | 16 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 330.00 | 40 330.00 | | 40 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 670.00 | 33 670.00 | | 33 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
DH Report à nouveau | 477 248.00 | 856 024.00 | | 477 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 029 649.00 | -378 776.00 | | 1 029 649.00 |
DL TOTAL (I) | 1 584 930.00 | 555 281.00 | | 1 584 930.00 |
DQ Provisions pour charges | 222 359.00 | | | 222 359.00 |
DR TOTAL (IV) | 222 359.00 | | | 222 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 651 413.00 | 2 412 256.00 | | 2 651 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 810.00 | 520.00 | | 11 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 947 204.00 | 2 319 593.00 | | 1 947 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 861 246.00 | 1 300 162.00 | | 861 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 554.00 | 280 059.00 | | 375 554.00 |
EA Autres dettes | 561 003.00 | 133 214.00 | | 561 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 549 352.00 | 571 423.00 | | 549 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 957 585.00 | 7 017 229.00 | | 6 957 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 764 874.00 | 7 572 510.00 | | 8 764 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 144.00 | | 14 144.00 | 14 144.00 |
FG Production vendue services | 1 780 224.00 | | 1 780 224.00 | 1 780 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 794 369.00 | | 1 794 369.00 | 1 794 369.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 050 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 850 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 575 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 928 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 222 359.00 | |
GE Autres charges | | | 22 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 310 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 539 684.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 660.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 200.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 488.00 | 36 207.00 | | 41 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 457.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 488.00 | 63 664.00 | | 41 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 520.00 | 86 127.00 | | 10 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 264.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 127.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 520.00 | 86 518.00 | | 10 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 967.00 | -22 854.00 | | 30 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -467 834.00 | -491 822.00 | | -467 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 897 721.00 | 18 335 125.00 | | 3 897 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 868 072.00 | 18 713 902.00 | | 2 868 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 029 649.00 | -378 776.00 | | 1 029 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 179 903.00 | | 68 655.00 | 1 179 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 453 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 080.00 | | 1 223 478.00 | 25 080.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 080.00 | | 196 359.00 | 25 080.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 573 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 569.00 | | 40 870.00 | 180 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 211.00 | | 10 462.00 | 563 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436 123.00 | | 17 323.00 | 436 123.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 742.00 | | | 742.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 317.00 | 68 330.00 | | 413 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 046.00 | 16 290.00 | | 57 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 271.00 | 52 040.00 | | 356 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 222 359.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 272.00 | | | 15 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 272.00 | | | 15 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 272.00 | 222 359.00 | | 15 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 222 359.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 861 247.00 | 861 247.00 | | 861 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 242.00 | 170 242.00 | | 170 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 088.00 | 128 088.00 | | 128 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561 004.00 | 561 004.00 | | 561 004.00 |
8L Produits constatés d’avance | 549 352.00 | 549 352.00 | | 549 352.00 |
UP Prêts | 82 912.00 | | 82 912.00 | 82 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 935 648.00 | 1 935 648.00 | | 1 935 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53 299.00 | 53 299.00 | | 53 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 272.00 | 15 272.00 | | 15 272.00 |
VB T. V. A. | 81 108.00 | 81 108.00 | | 81 108.00 |
VC Groupe et associés | 1 680 374.00 | 1 680 374.00 | | 1 680 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 490.00 | 16 490.00 | | 16 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 634 924.00 | 51 854.00 | 2 583 070.00 | 2 634 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 787.00 | | | 15 787.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 83 364.00 | 83 364.00 | | 83 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 928 848.00 | 928 848.00 | | 928 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364 954.00 | 364 954.00 | | 364 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 227 528.00 | 5 144 466.00 | 83 062.00 | 5 227 528.00 |
VW T.V.A. | 66 168.00 | 66 168.00 | | 66 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 010 381.00 | 2 427 311.00 | 2 583 070.00 | 5 010 381.00 |