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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 166.00 | 331 540.00 | 57 627.00 | 389 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 021.00 | 53 789.00 | 5 233.00 | 59 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 458.00 | | 11 458.00 | 11 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 704.00 | 394 325.00 | 84 379.00 | 478 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 080.00 | 419.00 | 9 661.00 | 10 080.00 |
BN En cours de production de biens | 7 793.00 | | 7 793.00 | 7 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 133.00 | 1 621.00 | 120 512.00 | 122 133.00 |
BZ Autres créances | 14 679.00 | | 14 679.00 | 14 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 903.00 | | 59 903.00 | 59 903.00 |
CF Disponibilités | 6 205.00 | | 6 205.00 | 6 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 669.00 | 2 040.00 | 224 628.00 | 226 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 373.00 | 396 365.00 | 309 008.00 | 705 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 173 065.00 | 173 065.00 | | 173 065.00 |
DH Report à nouveau | -21 431.00 | -12 356.00 | | -21 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 150.00 | -9 075.00 | | -37 150.00 |
DL TOTAL (I) | 180 483.00 | 217 633.00 | | 180 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 987.00 | | | 38 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 521.00 | 25 200.00 | | 25 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 995.00 | 81 103.00 | | 63 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 524.00 | 106 325.00 | | 128 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 008.00 | 323 958.00 | | 309 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 299.00 | 106 325.00 | | 97 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 394 793.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 394 793.00 | |
FM Production stockée | | | -6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 040.00 | |
GE Autres charges | | | 1 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 980.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 980.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -980.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -120.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 893.00 | 438 797.00 | | 392 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 043.00 | 447 872.00 | | 430 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 150.00 | -9 075.00 | | -37 150.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 634.00 | 6 648.00 | | 4 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 535.00 | | | 434 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 997.00 | | | 8 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 184.00 | | | 404 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 353.00 | | | 21 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 233.00 | 14 922.00 | 3 830.00 | 383 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 850.00 | 147.00 | | 8 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 382.00 | 14 776.00 | 3 830.00 | 374 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 521.00 | 25 521.00 | | 25 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
UX Autres créances clients | 122 133.00 | | | 122 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 987.00 | 7 761.00 | 31 226.00 | 38 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 630.00 | | | 39 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 643.00 | | | 643.00 |
VP Divers | 14 679.00 | | | 14 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 995.00 | 63 995.00 | | 63 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 749.00 | 142 687.00 | 10 062.00 | 152 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 524.00 | 97 299.00 | 31 226.00 | 128 524.00 |