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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 571 775.00 | 485 931.00 | 85 844.00 | 571 775.00 |
040 Immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 580 773.00 | 487 131.00 | 93 642.00 | 580 773.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
060 Stock marchandises | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
072 Créances – Autres | 9 138.00 | | 9 138.00 | 9 138.00 |
084 Disponibilités | 42 486.00 | | 42 486.00 | 42 486.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 446.00 | | 58 446.00 | 58 446.00 |
110 Total général Actif | 639 219.00 | 487 131.00 | 152 087.00 | 639 219.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 196.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 707.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 903.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 318.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 759.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 334.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 107.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 184.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 087.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 516.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 991.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 54 195.00 | | | 54 195.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 355 908.00 | | | 355 908.00 |
230 Autres produits | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 415 078.00 | | | 415 078.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 587.00 | | | 15 587.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 100.00 | | | 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 700.00 | | | 700.00 |
242 Autres charges externes. | 207 901.00 | | | 207 901.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 49 369.00 | | | 49 369.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 836.00 | | | 86 836.00 |
252 Charges sociales | 43 334.00 | | | 43 334.00 |
254 Dotations aux amortissements | 56 684.00 | | | 56 684.00 |
262 Autres charges | 951.00 | | | 951.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 418 542.00 | | | 418 542.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 464.00 | | | -3 464.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 833.00 | | | 12 833.00 |
294 Charges financières | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 707.00 | | | 7 707.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 22 088.00 | | | 22 088.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 599 422.00 | | | 599 422.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 516.00 | | | 28 516.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 47 165.00 | | | 47 165.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 47 165.00 | | | 47 165.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 12 833.00 | | | 12 833.00 |