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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 036.00 | 51 230.00 | 34 805.00 | 86 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 097.00 | 52 112.00 | 14 985.00 | 67 097.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 754.00 | 109 167.00 | 123 587.00 | 232 754.00 |
BT Marchandises | 18 782.00 | | 18 782.00 | 18 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 384.00 | 3 266.00 | 93 118.00 | 96 384.00 |
BZ Autres créances | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
CF Disponibilités | 14 486.00 | | 14 486.00 | 14 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 136.00 | 3 266.00 | 129 870.00 | 133 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 891.00 | 112 433.00 | 253 457.00 | 365 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 128 080.00 | 152 806.00 | | 128 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 665.00 | -24 725.00 | | -18 665.00 |
DL TOTAL (I) | 124 508.00 | 143 173.00 | | 124 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 613.00 | 48 438.00 | | 31 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 226.00 | 53.00 | | 20 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 620.00 | 34 654.00 | | 41 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 738.00 | 39 031.00 | | 34 738.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 949.00 | 122 178.00 | | 128 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 457.00 | 265 351.00 | | 253 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 982.00 | 90 564.00 | | 102 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 004.00 | |
FG Production vendue services | | | 328 274.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 332 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 200.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 048.00 | 1 746.00 | | 6 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 423.00 | 346 302.00 | | 338 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 088.00 | 371 027.00 | | 357 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 665.00 | -24 725.00 | | -18 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 069.00 | | 5 685.00 | 227 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 150.00 | | | 70 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 721.00 | | 5 685.00 | 156 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 967.00 | 8 201.00 | | 100 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 817.00 | 8 201.00 | | 100 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 621.00 | 41 621.00 | | 41 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 585.00 | 15 585.00 | | 15 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 572.00 | 14 572.00 | | 14 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 92 544.00 | 92 544.00 | | 92 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VB T. V. A. | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 614.00 | 5 647.00 | 23 037.00 | 31 614.00 |
VI Groupe et associés | 20 227.00 | 20 227.00 | | 20 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 866.00 | 99 866.00 | | 99 866.00 |
VW T.V.A. | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 949.00 | 102 982.00 | 23 037.00 | 128 949.00 |