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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 367 446.00 | 79 889.00 | 287 556.00 | 367 446.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 424.00 | 179 636.00 | 3 789.00 | 183 424.00 |
AP Constructions | 16 666 048.00 | 280 000.00 | 16 386 048.00 | 16 666 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 806.00 | 174 817.00 | 123 989.00 | 298 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 596.00 | 412 060.00 | 286 536.00 | 698 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 215 892.00 | 1 126 402.00 | 17 089 490.00 | 18 215 892.00 |
BP En cours de production de services | 1 216 897.00 | | 1 216 897.00 | 1 216 897.00 |
BT Marchandises | 63 988.00 | | 63 988.00 | 63 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 812.00 | 156 424.00 | 511 388.00 | 667 812.00 |
BZ Autres créances | 770 361.00 | | 770 361.00 | 770 361.00 |
CF Disponibilités | 2 268 585.00 | | 2 268 585.00 | 2 268 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 968.00 | | 171 968.00 | 171 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 159 611.00 | 156 424.00 | 5 003 187.00 | 5 159 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 375 503.00 | 1 282 826.00 | 22 092 677.00 | 23 375 503.00 |
CU Autres participations | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 100.00 | 260 100.00 | | 260 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 010.00 | 26 010.00 | | 26 010.00 |
DH Report à nouveau | 297 403.00 | 326 390.00 | | 297 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 499.00 | -28 987.00 | | 111 499.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 045 922.00 | 1 173 699.00 | | 2 045 922.00 |
DL TOTAL (I) | 2 750 934.00 | 1 767 211.00 | | 2 750 934.00 |
DN Avances conditionnées | 310 446.00 | | | 310 446.00 |
DO TOTAL (II) | 310 446.00 | | | 310 446.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 549 725.00 | 2 530 916.00 | | 2 549 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 549 725.00 | 2 530 916.00 | | 2 549 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 109 089.00 | 12 013 224.00 | | 13 109 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 349.00 | 27 353.00 | | 28 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 217 915.00 | 1 916 088.00 | | 2 217 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 091 964.00 | 775 511.00 | | 1 091 964.00 |
EA Autres dettes | 34 254.00 | 143 892.00 | | 34 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 481 572.00 | 14 876 068.00 | | 16 481 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 092 677.00 | 19 174 195.00 | | 22 092 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 062 324.00 | 3 477 070.00 | | 4 062 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 180.00 | 16 882.00 | | 61 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 946 336.00 | | 946 336.00 | 946 336.00 |
FD Production vendue biens | 59 437.00 | | 59 437.00 | 59 437.00 |
FG Production vendue services | 6 866 663.00 | | 6 866 663.00 | 6 866 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 872 437.00 | | 7 872 437.00 | 7 872 437.00 |
FM Production stockée | | | 138 131.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 499 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 523 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 699 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 842 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 363 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 000 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 782 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 531.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 315 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 433.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 160 858.00 | |
GE Autres charges | | | 886 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 203 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 500.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 188 476.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 188 476.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 75 359.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 248 738.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 182.00 | | | 43 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 134.00 | | | 45 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 377.00 | | | 43 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 857.00 | | | 20 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 794 464.00 | 7 433 912.00 | | 10 794 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 682 965.00 | 7 462 899.00 | | 10 682 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 499.00 | -28 987.00 | | 111 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 827 375.00 | 2 388 517.00 | | 15 827 375.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 367 446.00 | | | 367 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 215 892.00 | | | 18 215 892.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 367 446.00 | | | 367 446.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 424.00 | | | 183 424.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 663 451.00 | | | 17 663 451.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 374.00 | 4 050.00 | | 179 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 279 011.00 | 2 384 440.00 | | 15 279 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 544.00 | 28.00 | | 1 544.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 871.00 | 379 531.00 | | 746 871.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 194.00 | 13 695.00 | | 66 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 858.00 | 2 777.00 | | 176 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 818.00 | 363 059.00 | | 503 818.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 530 916.00 | 476 192.00 | 457 383.00 | 2 530 916.00 |
6T Sur comptes clients | 76 991.00 | 79 433.00 | | 76 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 991.00 | 79 433.00 | | 76 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 607 907.00 | 555 625.00 | 457 383.00 | 2 607 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 555 625.00 | 457 383.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 349.00 | 28 349.00 | | 28 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 217 915.00 | 2 217 915.00 | | 2 217 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 342 474.00 | 342 474.00 | | 342 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 178.00 | 371 178.00 | | 371 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 857.00 | 20 857.00 | | 20 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 254.00 | 34 254.00 | | 34 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
UX Autres créances clients | 480 102.00 | 480 102.00 | | 480 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 187 711.00 | 187 711.00 | | 187 711.00 |
VB T. V. A. | 160 381.00 | 160 381.00 | | 160 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 180.00 | 61 180.00 | | 61 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 047 909.00 | 628 661.00 | 3 427 422.00 | 13 047 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 617 133.00 | | | 1 617 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 568 986.00 | | | 568 986.00 |
VP Divers | 598 880.00 | 598 880.00 | | 598 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251 269.00 | 251 269.00 | | 251 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 968.00 | 171 968.00 | | 171 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 610 318.00 | 1 610 141.00 | 176.00 | 1 610 318.00 |
VW T.V.A. | 106 186.00 | 106 186.00 | | 106 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 481 572.00 | 4 062 324.00 | 3 427 422.00 | 16 481 572.00 |