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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 471.00 | 17 471.00 | | 17 471.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 10 549.00 | | 10 549.00 | 10 549.00 |
AP Constructions | 152 274.00 | 135 023.00 | 17 251.00 | 152 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 712.00 | 145 027.00 | 20 684.00 | 165 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 529.00 | 127 650.00 | 20 879.00 | 148 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 832.00 | | 53 832.00 | 53 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 613.00 | 425 171.00 | 141 442.00 | 566 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 605.00 | | 53 605.00 | 53 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 337 338.00 | 17 498.00 | 1 319 840.00 | 1 337 338.00 |
BZ Autres créances | 381 929.00 | | 381 929.00 | 381 929.00 |
CF Disponibilités | 642 128.00 | | 642 128.00 | 642 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 495.00 | | 24 495.00 | 24 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 440 379.00 | 17 498.00 | 2 422 882.00 | 2 440 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 006 992.00 | 442 669.00 | 2 564 323.00 | 3 006 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 829 342.00 | 821 360.00 | | 829 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 312.00 | 107 983.00 | | 203 312.00 |
DL TOTAL (I) | 1 373 655.00 | 1 270 343.00 | | 1 373 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 094.00 | 38 990.00 | | 32 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 462.00 | 570 569.00 | | 615 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 075.00 | 315 210.00 | | 543 075.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 669.00 | 924 769.00 | | 1 190 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 564 323.00 | 2 195 112.00 | | 2 564 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 28 115.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 382 528.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 410 643.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 462 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 400 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 266 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 865 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 542 530.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 48 870.00 | |
GE Autres charges | | | 3 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 164 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 583.00 | 1 754.00 | | 34 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 055.00 | 1 754.00 | | 29 055.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 930.00 | 13 336.00 | | 43 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 616.00 | 43 135.00 | | 82 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 499 973.00 | 3 824 933.00 | | 4 499 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 296 661.00 | 3 716 950.00 | | 4 296 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 312.00 | 107 983.00 | | 203 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 731.00 | | 22 003.00 | 630 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 120.00 | 566 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 120.00 | 477 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 716.00 | | | 32 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 182.00 | | 22 003.00 | 541 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 834.00 | | | 56 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 790.00 | 48 870.00 | 82 489.00 | 458 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 872.00 | 1 598.00 | | 15 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 918.00 | 47 271.00 | 82 489.00 | 442 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 462.00 | 615 462.00 | | 615 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 543 075.00 | 543 075.00 | | 543 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
UX Autres créances clients | 1 337 338.00 | 1 337 338.00 | | 1 337 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 094.00 | 28 569.00 | 3 525.00 | 32 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 929.00 | 381 929.00 | | 381 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 495.00 | 24 495.00 | | 24 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 746 764.00 | 1 743 762.00 | 3 002.00 | 1 746 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 669.00 | 1 187 144.00 | 3 525.00 | 1 190 669.00 |