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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 433.00 | 148 683.00 | 51 750.00 | 200 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 433.00 | 148 683.00 | 51 750.00 | 200 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 611 445.00 | 6 866.00 | 1 604 579.00 | 1 611 445.00 |
BZ Autres créances | 9 869 823.00 | | 9 869 823.00 | 9 869 823.00 |
CF Disponibilités | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 483 325.00 | 6 866.00 | 11 476 459.00 | 11 483 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 683 757.00 | 155 548.00 | 11 528 209.00 | 11 683 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 629 000.00 | | | 1 629 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 277 338.00 | | | 3 277 338.00 |
DH Report à nouveau | 242 281.00 | | | 242 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 611 831.00 | | | 611 831.00 |
DL TOTAL (I) | 9 275 450.00 | | | 9 275 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 059.00 | | | 75 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 916.00 | | | 305 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 601 044.00 | | | 1 601 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 060.00 | | | 267 060.00 |
EA Autres dettes | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 252 758.00 | | | 2 252 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 528 209.00 | | | 11 528 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 252 758.00 | | | 2 252 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 059.00 | | | 75 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 039 643.00 | 30 162.00 | 3 069 805.00 | 3 039 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 039 643.00 | 30 162.00 | 3 069 805.00 | 3 039 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 069 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 307 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 320 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 749 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 023.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 359 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 383 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 132 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183.00 | | | 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 182 987.00 | | | 182 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 170.00 | | | 183 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 397 670.00 | | | 397 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397 670.00 | | | 397 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214 500.00 | | | -214 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 305 916.00 | | | 305 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 636 164.00 | | | 3 636 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 024 333.00 | | | 3 024 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 611 831.00 | | | 611 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 031.00 | | 166.00 | 7 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 031.00 | | 166.00 | 7 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 031.00 | | 166.00 | 7 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305 916.00 | 305 916.00 | | 305 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 601 044.00 | 1 601 044.00 | | 1 601 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 481 267.00 | 11 473 056.00 | 8 211.00 | 11 481 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 252 758.00 | 2 252 758.00 | | 2 252 758.00 |