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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 243.00 | 7 573.00 | 2 670.00 | 10 243.00 |
AH Fonds commercial | 70 127.00 | | 70 127.00 | 70 127.00 |
AN Terrains | 126 656.00 | 54 121.00 | 72 536.00 | 126 656.00 |
AP Constructions | 94 260.00 | 94 260.00 | | 94 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 826.00 | 24 165.00 | 3 661.00 | 27 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 003.00 | 96 624.00 | 37 379.00 | 134 003.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 231.00 | | 20 231.00 | 20 231.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 428 379.00 | | 428 379.00 | 428 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 841.00 | 276 742.00 | 641 098.00 | 917 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 485.00 | | 43 485.00 | 43 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 958.00 | 300.00 | 294 658.00 | 294 958.00 |
BZ Autres créances | 75 875.00 | | 75 875.00 | 75 875.00 |
CF Disponibilités | 281 838.00 | | 281 838.00 | 281 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 595.00 | | 23 595.00 | 23 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 750.00 | 300.00 | 719 450.00 | 719 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 591.00 | 277 042.00 | 1 360 548.00 | 1 637 591.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 400.00 | | | 198 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 261.00 | | | 19 261.00 |
DG Autres réserves | 360 022.00 | | | 360 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 449.00 | | | 12 449.00 |
DL TOTAL (I) | 590 132.00 | | | 590 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 942.00 | | | 54 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 585.00 | | | 86 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 287.00 | | | 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 884.00 | | | 208 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 442.00 | | | 405 442.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
EA Autres dettes | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 503.00 | | | 8 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 416.00 | | | 770 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 548.00 | | | 1 360 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 218.00 | | | 755 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 707.00 | | | 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 436.00 | 27 199.00 | 12 892.00 | 262 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 356.00 | 1 217.00 | | 6 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 080.00 | 25 982.00 | 12 892.00 | 256 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 585.00 | 86 585.00 | | 86 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 884.00 | 208 884.00 | | 208 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 442.00 | 405 442.00 | | 405 442.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 434 380.00 | | 434 380.00 | 434 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 942.00 | 39 744.00 | 15 198.00 | 54 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394 428.00 | 394 428.00 | | 394 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 808.00 | 394 428.00 | 434 380.00 | 828 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 129.00 | 754 931.00 | 15 198.00 | 770 129.00 |