| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 098.00 | 49 158.00 | 11 940.00 | 61 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 444.00 | 293 457.00 | 24 986.00 | 318 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 740.00 | 349 813.00 | 286 927.00 | 636 740.00 |
BT Marchandises | 491 219.00 | | 491 219.00 | 491 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 252.00 | 14 356.00 | 491 896.00 | 506 252.00 |
BZ Autres créances | 35 424.00 | | 35 424.00 | 35 424.00 |
CF Disponibilités | 124 042.00 | | 124 042.00 | 124 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 804.00 | | 58 804.00 | 58 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 743.00 | 14 356.00 | 1 201 387.00 | 1 215 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 483.00 | 364 169.00 | 1 488 314.00 | 1 852 483.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 880.00 | 30 880.00 | | 30 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
DG Autres réserves | 897 953.00 | 897 953.00 | | 897 953.00 |
DH Report à nouveau | -93 593.00 | | | -93 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 216.00 | -93 593.00 | | 57 216.00 |
DL TOTAL (I) | 895 545.00 | 838 328.00 | | 895 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510.00 | 61.00 | | 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 849.00 | 259 639.00 | | 491 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 577.00 | 102 130.00 | | 85 577.00 |
EA Autres dettes | 14 830.00 | 14 497.00 | | 14 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 769.00 | 376 328.00 | | 592 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 314.00 | 1 214 656.00 | | 1 488 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 769.00 | 376 328.00 | | 592 769.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 332 140.00 | | 4 332 140.00 | 4 332 140.00 |
FG Production vendue services | 56 110.00 | | 56 110.00 | 56 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 388 250.00 | | 4 388 250.00 | 4 388 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 406 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 487 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 755.00 | |
GE Autres charges | | | 10 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 351 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 710.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 755.00 | 5 695.00 | | 6 755.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 460.00 | | | 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 603.00 | 142.00 | | 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 254.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 254.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 603.00 | -111.00 | | 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -903.00 | -2 854.00 | | -903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 407 514.00 | 3 069 145.00 | | 4 407 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 350 297.00 | 3 162 739.00 | | 4 350 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 216.00 | -93 593.00 | | 57 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 663.00 | | 16 510.00 | 632 663.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 777.00 | | | 777.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 433.00 | 636 740.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 433.00 | 379 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 420.00 | | | 256 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 466.00 | | 16 510.00 | 375 466.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 816.00 | 24 430.00 | 12 433.00 | 337 816.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 777.00 | | | 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 618.00 | 24 430.00 | 12 433.00 | 330 618.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 479.00 | 8 755.00 | 11 879.00 | 17 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 479.00 | 8 755.00 | 11 879.00 | 17 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 479.00 | 8 755.00 | 11 879.00 | 17 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 755.00 | 11 879.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 849.00 | 491 849.00 | | 491 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 903.00 | 42 903.00 | | 42 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 915.00 | 35 915.00 | | 35 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 830.00 | 14 830.00 | | 14 830.00 |
UX Autres créances clients | 500 343.00 | 500 343.00 | | 500 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
VB T. V. A. | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 332.00 | 25 332.00 | | 25 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 804.00 | 58 804.00 | | 58 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 480.00 | 594 572.00 | 5 908.00 | 600 480.00 |
VW T.V.A. | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 769.00 | 592 769.00 | | 592 769.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 382.00 | 13 136.00 | | 9 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 871.00 | 13 345.00 | | 15 871.00 |
ST Autres comptes | 151 264.00 | 140 670.00 | | 151 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 666.00 | 68 277.00 | | 75 666.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 705.00 | 1 204.00 | | 705.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 22 230.00 | 17 709.00 | | 22 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 658.00 | 21 097.00 | | 15 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 040.00 | 34 233.00 | | 25 040.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 283 428.00 | 212 496.00 | | 283 428.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 260 653.00 | 183 428.00 | | 260 653.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 738.00 | 241 208.00 | | 265 738.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |