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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 663.00 | 36 615.00 | 5 048.00 | 41 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 803.00 | 93 190.00 | 6 613.00 | 99 803.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 039.00 | | 14 039.00 | 14 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 379.00 | 137 561.00 | 57 818.00 | 195 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 485.00 | | 31 485.00 | 31 485.00 |
BN En cours de production de biens | 22 254.00 | | 22 254.00 | 22 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 530.00 | 7 640.00 | 494 890.00 | 502 530.00 |
BZ Autres créances | 50 354.00 | | 50 354.00 | 50 354.00 |
CF Disponibilités | 441 443.00 | | 441 443.00 | 441 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 541.00 | 7 640.00 | 1 047 901.00 | 1 055 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 921.00 | 145 202.00 | 1 105 720.00 | 1 250 921.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 842.00 | | | 13 842.00 |
CU Autres participations | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 545 852.00 | 532 623.00 | | 545 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 218.00 | 13 230.00 | | 136 218.00 |
DL TOTAL (I) | 731 571.00 | 595 352.00 | | 731 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 045.00 | 6 834.00 | | 4 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | 165.00 | | 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 610.00 | 5 869.00 | | 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 721.00 | 152 032.00 | | 170 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 201.00 | 90 735.00 | | 152 201.00 |
EA Autres dettes | 20 181.00 | 3 206.00 | | 20 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 235.00 | 44 985.00 | | 26 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 149.00 | 303 825.00 | | 374 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 720.00 | 899 177.00 | | 1 105 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 916.00 | 299 782.00 | | 372 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 611 682.00 | | 1 611 682.00 | 1 611 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 611 682.00 | | 1 611 682.00 | 1 611 682.00 |
FM Production stockée | | | 21 663.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 651 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 539 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 477.00 | |
GE Autres charges | | | 10 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 494 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 741.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 96.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 549.00 | 60.00 | | 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178.00 | 714.00 | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 727.00 | 774.00 | | 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 273.00 | -774.00 | | 16 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 217.00 | 2 402.00 | | 38 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 669 800.00 | 1 301 315.00 | | 1 669 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 533 582.00 | 1 288 085.00 | | 1 533 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 218.00 | 13 230.00 | | 136 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 952.00 | | 1 252.00 | 228 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 824.00 | 195 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 824.00 | 141 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 329.00 | | | 12 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 062.00 | | 1 229.00 | 175 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 561.00 | | 23.00 | 41 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 962.00 | 8 245.00 | 34 646.00 | 163 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 207.00 | 8 245.00 | 34 646.00 | 156 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 066.00 | 2 477.00 | 2 902.00 | 8 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 066.00 | 2 477.00 | 2 902.00 | 8 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 066.00 | 2 477.00 | 2 902.00 | 8 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 477.00 | 2 902.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 721.00 | 170 721.00 | | 170 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 571.00 | 22 571.00 | | 22 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 040.00 | 13 040.00 | | 13 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 217.00 | 38 217.00 | | 38 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 181.00 | 20 181.00 | | 20 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 235.00 | 26 235.00 | | 26 235.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 039.00 | | 14 039.00 | 14 039.00 |
UX Autres créances clients | 488 688.00 | 488 688.00 | | 488 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 842.00 | | 13 842.00 | 13 842.00 |
VB T. V. A. | 50 354.00 | 50 354.00 | | 50 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 177.00 | 543 407.00 | 30 770.00 | 574 177.00 |
VW T.V.A. | 76 637.00 | 76 637.00 | | 76 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 539.00 | 372 305.00 | 1 234.00 | 373 539.00 |