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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 184 226.00 | 153 082.00 | 31 144.00 | 184 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 833.00 | 231 164.00 | 12 668.00 | 243 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 474.00 | 15 474.00 | | 15 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 532.00 | 399 719.00 | 43 813.00 | 443 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 838.00 | | 9 838.00 | 9 838.00 |
BZ Autres créances | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CF Disponibilités | 85 920.00 | | 85 920.00 | 85 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 724.00 | | 96 724.00 | 96 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 257.00 | 399 719.00 | 140 537.00 | 540 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 754.00 | 24 935.00 | | 49 754.00 |
DL TOTAL (I) | 58 138.00 | 33 319.00 | | 58 138.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 7 933.00 | 15 867.00 | | 7 933.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 933.00 | 34 867.00 | | 7 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 585.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 704.00 | 44 294.00 | | 63 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 344.00 | 2 363.00 | | 2 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52.00 | 146.00 | | 52.00 |
EA Autres dettes | | 1 357.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 465.00 | 48 744.00 | | 74 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 537.00 | 116 930.00 | | 140 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 465.00 | 48 744.00 | | 74 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 800.00 | | | 448 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 268.00 | 443 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 268.00 | 443 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 800.00 | | | 448 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 308.00 | 10 680.00 | 5 268.00 | 394 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 308.00 | 10 680.00 | 5 268.00 | 394 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 867.00 | | 26 933.00 | 34 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 867.00 | | 26 933.00 | 34 867.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 933.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
UX Autres créances clients | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
VB T. V. A. | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 63 704.00 | 63 704.00 | | 63 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 569.00 | | | 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 465.00 | 74 465.00 | | 74 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 358.00 | | | 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
ST Autres comptes | 12 643.00 | | | 12 643.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 807.00 | | | 807.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 729.00 | | | 20 729.00 |