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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 939.00 | 38 387.00 | 4 552.00 | 42 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 507.00 | 87 316.00 | 36 191.00 | 123 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 618.00 | 134 846.00 | 40 772.00 | 175 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 820.00 | | 33 820.00 | 33 820.00 |
BN En cours de production de biens | 10 630.00 | | 10 630.00 | 10 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 323.00 | | 353 323.00 | 353 323.00 |
BZ Autres créances | 34 276.00 | | 34 276.00 | 34 276.00 |
CF Disponibilités | 818 816.00 | | 818 816.00 | 818 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 925.00 | | 10 925.00 | 10 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 790.00 | | 1 261 790.00 | 1 261 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 408.00 | 134 846.00 | 1 302 562.00 | 1 437 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 837 429.00 | 906 205.00 | | 837 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 795.00 | 131 225.00 | | 42 795.00 |
DL TOTAL (I) | 888 609.00 | 1 045 814.00 | | 888 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262.00 | 235.00 | | 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 664.00 | 168 938.00 | | 156 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 285.00 | 308 178.00 | | 253 285.00 |
EA Autres dettes | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 954.00 | 481 093.00 | | 413 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 562.00 | 1 526 907.00 | | 1 302 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 954.00 | 481 093.00 | | 413 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 757 661.00 | 29 660.00 | 1 787 321.00 | 1 757 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 757 661.00 | 29 660.00 | 1 787 321.00 | 1 757 661.00 |
FM Production stockée | | | 3 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 814 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 732 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 380.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 760 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 421.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 442.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 442.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 166.00 | 91.00 | | 2 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 166.00 | 91.00 | | 2 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 166.00 | 7 351.00 | | -2 166.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 36 891.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 473.00 | 44 184.00 | | 9 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 814 824.00 | 2 026 169.00 | | 1 814 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 772 029.00 | 1 894 945.00 | | 1 772 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 795.00 | 131 225.00 | | 42 795.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 421.00 | 10 694.00 | | 14 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 419.00 | | 26 699.00 | 150 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 175 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 142.00 | | | 9 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 747.00 | | 26 699.00 | 139 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 664.00 | 156 664.00 | | 156 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 081.00 | 98 081.00 | | 98 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 835.00 | 70 835.00 | | 70 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 353 323.00 | 353 323.00 | | 353 323.00 |
VB T. V. A. | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VI Groupe et associés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 350.00 | 29 350.00 | | 29 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 925.00 | 10 925.00 | | 10 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 555.00 | 398 525.00 | 30.00 | 398 555.00 |
VW T.V.A. | 79 273.00 | 79 273.00 | | 79 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 954.00 | 413 954.00 | | 413 954.00 |