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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 979.00 | 11 071.00 | 908.00 | 11 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 745.00 | 12 973.00 | 771.00 | 13 745.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 390.00 | 24 044.00 | 4 346.00 | 28 390.00 |
BP En cours de production de services | 246 385.00 | | 246 385.00 | 246 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 572.00 | 10 327.00 | 105 246.00 | 115 572.00 |
BZ Autres créances | 41 222.00 | | 41 222.00 | 41 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 834.00 | 10 327.00 | 393 508.00 | 403 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 225.00 | 34 371.00 | 397 854.00 | 432 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 592.00 | 57 458.00 | | 70 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 730.00 | 13 134.00 | | 15 730.00 |
DL TOTAL (I) | 178 122.00 | 162 392.00 | | 178 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 817.00 | 15 156.00 | | 10 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 083.00 | 83 581.00 | | 92 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 875.00 | 151 672.00 | | 83 875.00 |
EA Autres dettes | 32 957.00 | 40 772.00 | | 32 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 732.00 | 291 181.00 | | 219 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 854.00 | 453 573.00 | | 397 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 732.00 | 291 181.00 | | 219 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 477 301.00 | | 477 301.00 | 477 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 301.00 | | 477 301.00 | 477 301.00 |
FM Production stockée | | | 246 385.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 237.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 490.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 050.00 | 2 490.00 | | 2 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 988.00 | 257.00 | | 7 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 473.00 | | | 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 461.00 | 257.00 | | 8 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 411.00 | 2 232.00 | | -6 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 795.00 | -206.00 | | 1 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 175.00 | 823 894.00 | | 780 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 446.00 | 810 761.00 | | 764 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 730.00 | 13 134.00 | | 15 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 983.00 | | 3 657.00 | 50 983.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 249.00 | 28 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 027.00 | 11 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 222.00 | 16 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 016.00 | | 990.00 | 14 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 966.00 | | 2 667.00 | 36 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 128.00 | 1 692.00 | 25 776.00 | 48 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 016.00 | 82.00 | 3 027.00 | 14 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 112.00 | 1 610.00 | 22 749.00 | 34 112.00 |