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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 607.00 | 62 948.00 | 3 658.00 | 66 607.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 544.00 | 135 672.00 | 7 873.00 | 143 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 174.00 | 323 187.00 | 275 987.00 | 599 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 855.00 | | 32 855.00 | 32 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 951.00 | 526 579.00 | 340 372.00 | 866 951.00 |
BT Marchandises | 1 228 885.00 | 328 337.00 | 900 548.00 | 1 228 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 275 849.00 | 32 330.00 | 1 243 519.00 | 1 275 849.00 |
BZ Autres créances | 49 919.00 | | 49 919.00 | 49 919.00 |
CF Disponibilités | 747 105.00 | | 747 105.00 | 747 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 105.00 | | 12 105.00 | 12 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 313 864.00 | 360 667.00 | 2 953 197.00 | 3 313 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 180 815.00 | 887 246.00 | 3 293 569.00 | 4 180 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DG Autres réserves | 1 059 174.00 | 1 078 750.00 | | 1 059 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 043.00 | -19 575.00 | | -9 043.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 925.00 | 27 225.00 | | 23 925.00 |
DL TOTAL (I) | 1 525 056.00 | 1 537 399.00 | | 1 525 056.00 |
DP Provisions pour risques | 55 752.00 | 40 653.00 | | 55 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 752.00 | 40 653.00 | | 55 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811 881.00 | 793 404.00 | | 811 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 939.00 | | | 10 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 810.00 | 385 781.00 | | 567 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 349.00 | 201 625.00 | | 285 349.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
EA Autres dettes | 29 095.00 | 13 253.00 | | 29 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 712 762.00 | 1 401 752.00 | | 1 712 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 293 569.00 | 2 979 804.00 | | 3 293 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 995.00 | 680 479.00 | | 1 029 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 573.00 | | 112 172.00 | 777 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 121.00 | | 32 855.00 | 121.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 121.00 | 22 674.00 | 866 951.00 | 121.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 674.00 | 747 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 279.00 | | 4 328.00 | 82 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 459.00 | | 107 704.00 | 662 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 836.00 | | 140.00 | 32 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 071.00 | 85 569.00 | 22 674.00 | 463 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 842.00 | 10 106.00 | | 52 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 229.00 | 75 463.00 | 22 674.00 | 410 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 653.00 | 55 752.00 | 40 653.00 | 40 653.00 |
6N Sur stocks et en cours | 374 472.00 | 328 337.00 | 374 472.00 | 374 472.00 |
6T Sur comptes clients | 32 330.00 | | | 32 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 406 802.00 | 328 337.00 | 374 472.00 | 406 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 447 455.00 | 384 089.00 | 415 125.00 | 447 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 384 089.00 | 415 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 32 855.00 | | 32 855.00 | 32 855.00 |
UX Autres créances clients | 1 237 970.00 | 1 237 970.00 | | 1 237 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 879.00 | 37 879.00 | | 37 879.00 |
VB T. V. A. | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
VC Groupe et associés | 19 216.00 | 19 216.00 | | 19 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 664.00 | 20 664.00 | | 20 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 105.00 | 12 105.00 | | 12 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 370 728.00 | 1 337 873.00 | 32 855.00 | 1 370 728.00 |