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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 572 411.00 | | 7 572 411.00 | 7 572 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 851 483.00 | | 13 851 483.00 | 13 851 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
BZ Autres créances | 6 935.00 | | 6 935.00 | 6 935.00 |
CF Disponibilités | 1 532 085.00 | | 1 532 085.00 | 1 532 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 542 861.00 | | 1 542 861.00 | 1 542 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 394 344.00 | | 15 394 344.00 | 15 394 344.00 |
CU Autres participations | 6 278 622.00 | | 6 278 622.00 | 6 278 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 518 632.00 | | | 518 632.00 |
DH Report à nouveau | -2 566 154.00 | | | -2 566 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 955 015.00 | | | -13 955 015.00 |
DK Provisions réglementées | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
DL TOTAL (I) | -15 943 965.00 | | | -15 943 965.00 |
DP Provisions pour risques | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 131 477.00 | | | 28 131 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 464.00 | | | 13 464.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 998 368.00 | | | 2 998 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 143 309.00 | | | 31 143 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 394 344.00 | | | 15 394 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 143 309.00 | | | 31 143 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 209 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 116 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 116 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 906 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 949 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 056.00 | | | -5 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 899.00 | | | 209 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 164 913.00 | | | 14 164 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 955 015.00 | | | -13 955 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 625 948.00 | | 967 091.00 | 28 625 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 741 556.00 | | 13 851 483.00 | 15 741 556.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 741 556.00 | | 13 851 483.00 | 15 741 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 625 948.00 | | 967 091.00 | 28 625 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 272.00 | | 26 274.00 | 32 272.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 272.00 | | 26 274.00 | 227 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 131 477.00 | 28 131 477.00 | | 28 131 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 464.00 | 13 464.00 | | 13 464.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 998 368.00 | 2 998 368.00 | | 2 998 368.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 572 411.00 | 7 572 411.00 | | 7 572 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 579 346.00 | 7 579 346.00 | | 7 579 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 143 309.00 | 31 143 309.00 | | 31 143 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 352.00 | | | 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 454.00 | | | 37 454.00 |
ST Autres comptes | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
YW Taxe professionnelle | 171.00 | | | 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 523.00 | | | 523.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 217.00 | | | 43 217.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |