| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 101.00 | 88 101.00 | | 88 101.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 768 001.00 | 640 389.00 | 127 612.00 | 768 001.00 |
AP Constructions | 115 281.00 | 9 565.00 | 105 716.00 | 115 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 415.00 | 328 748.00 | 105 666.00 | 434 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 896.00 | 179 923.00 | 74 973.00 | 254 896.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 40 637.00 | | 40 637.00 | 40 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 830 398.00 | 1 371 727.00 | 458 671.00 | 1 830 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 060.00 | | 17 060.00 | 17 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855 183.00 | 74 287.00 | 780 896.00 | 855 183.00 |
BZ Autres créances | 580 093.00 | | 580 093.00 | 580 093.00 |
CF Disponibilités | 222 057.00 | | 222 057.00 | 222 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342 490.00 | | 342 490.00 | 342 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 018 548.00 | 74 287.00 | 1 944 262.00 | 2 018 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 848 946.00 | 1 446 013.00 | 2 402 933.00 | 3 848 946.00 |
CU Autres participations | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 376.00 | 131 376.00 | | 131 376.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 395.00 | 15 395.00 | | 15 395.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 138.00 | 13 138.00 | | 13 138.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
DG Autres réserves | 137 447.00 | 137 136.00 | | 137 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 556.00 | 22 310.00 | | 105 556.00 |
DL TOTAL (I) | 405 628.00 | 322 072.00 | | 405 628.00 |
DP Provisions pour risques | 45 714.00 | 5 768.00 | | 45 714.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 372.00 | 25 154.00 | | 20 372.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 086.00 | 30 922.00 | | 66 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 128.00 | 1 867.00 | | 3 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 465.00 | 1 144 161.00 | | 1 046 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 817 125.00 | 883 079.00 | | 817 125.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
EA Autres dettes | | 28 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 931 218.00 | 2 122 407.00 | | 1 931 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 402 933.00 | 2 475 402.00 | | 2 402 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 926 090.00 | 2 118 541.00 | | 1 926 090.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
FG Production vendue services | 6 006 227.00 | | 6 006 227.00 | 6 006 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 009 611.00 | | 6 009 611.00 | 6 009 611.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 097 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 659 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 345 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 946.00 | |
GE Autres charges | | | 61 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 938 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 730.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 617.00 | 135 504.00 | | 69 617.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60 037.00 | | | 60 037.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 779.00 | 1 618.00 | | 1 779.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 988.00 | 17 190.00 | | 4 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 767.00 | 18 808.00 | | 6 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 627.00 | 106.00 | | 4 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 291.00 | 106.00 | | 6 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 476.00 | 18 702.00 | | 476.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 663.00 | 19 039.00 | | 48 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 987.00 | 29 918.00 | | 3 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 104 444.00 | 6 529 305.00 | | 6 104 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 998 888.00 | 6 506 994.00 | | 5 998 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 556.00 | 22 310.00 | | 105 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 127 669.00 | | 276 696.00 | 2 127 669.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 188 969.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 188 969.00 | 165 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 622.00 | 540 346.00 | 1 830 398.00 | 33 622.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 856 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 622.00 | 351 377.00 | 808 659.00 | 33 622.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 856 102.00 | | | 856 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 437.00 | | 234 220.00 | 959 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 130.00 | | 42 476.00 | 312 130.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 33 622.00 | | | 33 622.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887 953.00 | 68 098.00 | 349 713.00 | 887 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 101.00 | | | 88 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 852.00 | 68 098.00 | 349 713.00 | 799 852.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 922.00 | 39 946.00 | 4 782.00 | 30 922.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 640 389.00 | | | 640 389.00 |
6T Sur comptes clients | 82 605.00 | | 8 319.00 | 82 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 847 995.00 | | 8 319.00 | 847 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 878 916.00 | 39 946.00 | 13 101.00 | 878 916.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 946.00 | 13 101.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 465.00 | 1 046 465.00 | | 1 046 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311 044.00 | 311 044.00 | | 311 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 236.00 | 157 236.00 | | 157 236.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 637.00 | | 40 637.00 | 40 637.00 |
UX Autres créances clients | 767 180.00 | 767 180.00 | | 767 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 003.00 | | 88 002.00 | 88 003.00 |
VB T. V. A. | 141 914.00 | 141 914.00 | | 141 914.00 |
VC Groupe et associés | 254 000.00 | 254 000.00 | | 254 000.00 |
VP Divers | 167 705.00 | 167 704.00 | | 167 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 210.00 | 161 210.00 | | 161 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 206.00 | 12 205.00 | | 12 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342 490.00 | 342 490.00 | | 342 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 818 403.00 | 1 689 763.00 | 128 640.00 | 1 818 403.00 |
VW T.V.A. | 187 635.00 | 187 635.00 | | 187 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 928 090.00 | 1 926 090.00 | | 1 928 090.00 |