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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 426.00 | 14 426.00 | | 14 426.00 |
AH Fonds commercial | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
AN Terrains | 28 721.00 | 9 861.00 | 18 859.00 | 28 721.00 |
AP Constructions | 506 898.00 | 478 903.00 | 27 995.00 | 506 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 556.00 | 279 839.00 | 41 717.00 | 321 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 228.00 | 43 429.00 | 22 799.00 | 66 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 109.00 | 832 252.00 | 112 858.00 | 945 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 289 985.00 | 7 317.00 | 282 668.00 | 289 985.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 152 898.00 | 6 319.00 | 146 579.00 | 152 898.00 |
BT Marchandises | 64 878.00 | 11 671.00 | 53 207.00 | 64 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 812.00 | 26 978.00 | 263 833.00 | 290 812.00 |
BZ Autres créances | 69 299.00 | 25 569.00 | 43 730.00 | 69 299.00 |
CF Disponibilités | 175 324.00 | | 175 324.00 | 175 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 930.00 | | 16 930.00 | 16 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 126.00 | 77 854.00 | 982 271.00 | 1 060 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 235.00 | 910 106.00 | 1 095 129.00 | 2 005 235.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 694.00 | 152 449.00 | | 167 694.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 750.00 | | | 129 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | | 266 987.00 | | |
DH Report à nouveau | -36 143.00 | -178 222.00 | | -36 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124.00 | -124 908.00 | | 124.00 |
DL TOTAL (I) | 276 669.00 | 131 550.00 | | 276 669.00 |
DP Provisions pour risques | 163 558.00 | 199 832.00 | | 163 558.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 558.00 | 199 832.00 | | 163 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 887.00 | 184 678.00 | | 175 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 698.00 | 30.00 | | 135 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 377.00 | 281 490.00 | | 214 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 940.00 | 126 023.00 | | 128 940.00 |
EA Autres dettes | | 42 707.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 654 902.00 | 634 928.00 | | 654 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 129.00 | 966 310.00 | | 1 095 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 918.00 | 634 928.00 | | 144 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 943 800.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 139 406.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 083 206.00 | |
FM Production stockée | | | 91 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 232 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 668 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 675 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -173 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 908.00 | |
GE Autres charges | | | 2 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 181 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 771.00 | 3 572.00 | | 124 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 808.00 | 58 335.00 | | 173 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 036.00 | -54 763.00 | | -49 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 357 103.00 | 1 942 785.00 | | 2 357 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 356 981.00 | 2 067 693.00 | | 2 356 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124.00 | -124 908.00 | | 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 873.00 | 4 586.00 | | 1 028 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 350.00 | 945 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 350.00 | 923 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 219.00 | | | 20 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 007 167.00 | 4 586.00 | | 1 007 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 878 437.00 | 36 372.00 | 88 350.00 | 878 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 973.00 | 2 453.00 | | 11 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866 464.00 | 33 919.00 | 88 350.00 | 866 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 199 832.00 | 46 000.00 | 82 273.00 | 199 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 832.00 | 46 000.00 | 82 273.00 | 199 832.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 000.00 | 82 274.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 377.00 | 214 377.00 | | 214 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 940.00 | 128 940.00 | | 128 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
UX Autres créances clients | 290 812.00 | 290 812.00 | | 290 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 854.00 | 30 936.00 | 144 918.00 | 175 854.00 |
VI Groupe et associés | 135 698.00 | 135 698.00 | | 135 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 299.00 | 68 099.00 | 1 200.00 | 69 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 930.00 | 16 930.00 | | 16 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 528.00 | 375 840.00 | 2 687.00 | 378 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 902.00 | 509 984.00 | 144 918.00 | 654 902.00 |