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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 813.00 | 36 327.00 | 16 486.00 | 52 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 149.00 | 38 452.00 | 23 697.00 | 62 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 713.00 | | 49 713.00 | 49 713.00 |
BZ Autres créances | 122 828.00 | | 122 828.00 | 122 828.00 |
CF Disponibilités | 145 854.00 | | 145 854.00 | 145 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 387.00 | | 322 387.00 | 322 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 288.00 | 38 452.00 | 349 836.00 | 388 288.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 042.00 | | | 87 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
DL TOTAL (I) | 176 095.00 | | | 176 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 654.00 | | | 100 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 567.00 | | | 67 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 741.00 | | | 173 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 836.00 | | | 349 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 741.00 | | | 173 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 654.00 | | | 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 634 339.00 | | 634 339.00 | 634 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 339.00 | | 634 339.00 | 634 339.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 565.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 351.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 854.00 | | | 645 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 802.00 | | | 644 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 149.00 | | | 62 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 813.00 | | | 52 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 887.00 | 8 565.00 | | 29 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 762.00 | 8 565.00 | | 27 762.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 7 618.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 920.00 | 35 920.00 | | 35 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
UX Autres créances clients | 49 713.00 | 49 713.00 | | 49 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VC Groupe et associés | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 282.00 | 93 282.00 | | 93 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 683.00 | 175 033.00 | 2 650.00 | 177 683.00 |
VW T.V.A. | 22 621.00 | 22 621.00 | | 22 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 741.00 | 173 741.00 | | 173 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
ST Autres comptes | 55 172.00 | | | 55 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 393.00 | | | 18 393.00 |
YT Sous‐traitance | 134 641.00 | | | 134 641.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 866.00 | | | 126 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 358.00 | | | 35 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 932.00 | | | 209 932.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |