| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
AH Fonds commercial | 49 089.00 | | 49 089.00 | 49 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 147.00 | 133 471.00 | 38 676.00 | 172 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 553.00 | 213 218.00 | 86 335.00 | 299 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 797.00 | 349 525.00 | 205 272.00 | 554 797.00 |
BT Marchandises | 123 459.00 | | 123 459.00 | 123 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
BZ Autres créances | 70 206.00 | | 70 206.00 | 70 206.00 |
CF Disponibilités | 262 896.00 | | 262 896.00 | 262 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 783.00 | | 5 783.00 | 5 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 745.00 | | 483 745.00 | 483 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 542.00 | 349 525.00 | 689 018.00 | 1 038 542.00 |
CU Autres participations | 31 173.00 | | 31 173.00 | 31 173.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 140 900.00 | 31 062.00 | | 140 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 055.00 | 109 838.00 | | 82 055.00 |
DL TOTAL (I) | 284 554.00 | 202 500.00 | | 284 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 112.00 | 95 825.00 | | 72 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647.00 | 101 744.00 | | 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 487.00 | 229 571.00 | | 266 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 369.00 | 42 413.00 | | 58 369.00 |
EA Autres dettes | 6 848.00 | 7 665.00 | | 6 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 464.00 | 477 219.00 | | 404 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 018.00 | 679 719.00 | | 689 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 303.00 | 405 107.00 | | 354 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 920.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 647.00 | | | 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 487.00 | | 22 310.00 | 532 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 554 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 471 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 924.00 | | | 51 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 390.00 | | 22 310.00 | 449 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 173.00 | | | 31 173.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 991.00 | 38 534.00 | | 310 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 481.00 | 354.00 | | 2 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 509.00 | 38 179.00 | | 308 509.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 487.00 | 266 487.00 | | 266 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 369.00 | 58 369.00 | | 58 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
UX Autres créances clients | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 112.00 | 21 952.00 | 50 160.00 | 72 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 744.00 | | | 21 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 206.00 | 70 206.00 | | 70 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 390.00 | 97 390.00 | | 97 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 464.00 | 354 303.00 | 50 160.00 | 404 464.00 |