| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 670.00 | 98 670.00 | | 98 670.00 |
AP Constructions | 238 513.00 | 234 911.00 | 3 603.00 | 238 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 429.00 | 89 851.00 | 1 578.00 | 91 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 116.00 | | 19 116.00 | 19 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 774.00 | 423 432.00 | 24 343.00 | 447 774.00 |
BT Marchandises | 331 621.00 | 38 995.00 | 292 626.00 | 331 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 605.00 | 4 513.00 | 88 093.00 | 92 605.00 |
BZ Autres créances | 54 260.00 | | 54 260.00 | 54 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 64 280.00 | | 64 280.00 | 64 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 738.00 | 43 508.00 | 520 230.00 | 563 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 512.00 | 466 939.00 | 544 573.00 | 1 011 512.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 351 769.00 | 323 086.00 | | 351 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 574.00 | 28 683.00 | | -36 574.00 |
DL TOTAL (I) | 491 195.00 | 527 769.00 | | 491 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 870.00 | 7 718.00 | | 6 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 907.00 | 39 220.00 | | 40 907.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 023.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 378.00 | 52 561.00 | | 53 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 573.00 | 580 330.00 | | 544 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 598.00 | | 1 176.00 | 446 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 670.00 | | | 98 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 767.00 | | 1 176.00 | 328 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 162.00 | | | 19 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 533.00 | 1 899.00 | | 421 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 670.00 | | | 98 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 863.00 | 1 899.00 | | 322 863.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 463.00 | 38 995.00 | 35 463.00 | 35 463.00 |
6T Sur comptes clients | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 976.00 | 38 995.00 | 35 463.00 | 39 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 976.00 | 38 995.00 | 35 463.00 | 39 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 995.00 | 35 463.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 460.00 | 16 460.00 | | 16 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 455.00 | 11 455.00 | | 11 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 116.00 | | 19 116.00 | 19 116.00 |
UX Autres créances clients | 87 003.00 | 87 003.00 | | 87 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
VB T. V. A. | 18 038.00 | 18 038.00 | | 18 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 222.00 | 36 222.00 | | 36 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 953.00 | 147 837.00 | 19 116.00 | 166 953.00 |
VW T.V.A. | 11 369.00 | 11 369.00 | | 11 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 378.00 | 53 378.00 | | 53 378.00 |