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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 994.00 | 5 276.00 | 1 718.00 | 6 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 893.00 | 6 160.00 | 1 733.00 | 7 893.00 |
BN En cours de production de biens | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BT Marchandises | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 507.00 | | 29 507.00 | 29 507.00 |
BZ Autres créances | 9 767.00 | | 9 767.00 | 9 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 325 319.00 | | 325 319.00 | 325 319.00 |
CF Disponibilités | 61 967.00 | | 61 967.00 | 61 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 921.00 | | 428 921.00 | 428 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 815.00 | 6 160.00 | 430 654.00 | 436 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 353 414.00 | | | 353 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 339.00 | | | 32 339.00 |
DL TOTAL (I) | 402 523.00 | | | 402 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 132.00 | | | 28 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 654.00 | | | 430 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 132.00 | | | 28 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 738.00 | | 1 736.00 | 1 738.00 |
FG Production vendue services | 207 231.00 | | 207 231.00 | 207 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 969.00 | | 208 969.00 | 208 969.00 |
FM Production stockée | | | 1 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 406.00 | | | 221 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 066.00 | | | 189 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 339.00 | | | 32 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 447.00 | | 666.00 | 8 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | 15.00 | 1 220.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 220.00 | | 7 893.00 | 1 220.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 884.00 | | | 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 328.00 | | 666.00 | 6 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 257.00 | 903.00 | | 5 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 884.00 | | | 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 373.00 | 903.00 | | 4 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
UX Autres créances clients | 29 507.00 | 29 507.00 | | 29 507.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VB T. V. A. | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 274.00 | 39 274.00 | | 39 274.00 |
VW T.V.A. | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 132.00 | 28 132.00 | | 28 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 184.00 | | | 12 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
ST Autres comptes | 32 615.00 | | | 32 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
YT Sous‐traitance | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
YW Taxe professionnelle | 918.00 | | | 918.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 102.00 | | | 13 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 957.00 | | | 23 957.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 221.00 | | | 41 221.00 |