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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 770.00 | 15 312.00 | 458.00 | 15 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 957.00 | 25 567.00 | 18 391.00 | 43 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 717.00 | 158 593.00 | 81 124.00 | 239 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 298.00 | | 8 298.00 | 8 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 801.00 | 199 471.00 | 108 330.00 | 307 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 895.00 | | 123 895.00 | 123 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 729.00 | 10 021.00 | 708.00 | 10 729.00 |
BZ Autres créances | 13 459.00 | | 13 459.00 | 13 459.00 |
CF Disponibilités | 149 035.00 | | 149 035.00 | 149 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 657.00 | | 20 657.00 | 20 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 775.00 | 10 021.00 | 307 754.00 | 317 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 576.00 | 209 492.00 | 416 084.00 | 625 576.00 |
CU Autres participations | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 832.00 | | | 23 832.00 |
DL TOTAL (I) | 57 916.00 | | | 57 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 603.00 | | | 129 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456.00 | | | 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 284.00 | | | 14 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 625.00 | | | 78 625.00 |
EA Autres dettes | 135 200.00 | | | 135 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 168.00 | | | 358 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 084.00 | | | 416 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 387.00 | | | 342 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 783.00 | | 19 018.00 | 288 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 770.00 | | | 15 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 656.00 | | 19 018.00 | 264 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 357.00 | | | 8 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 051.00 | 31 420.00 | | 168 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 692.00 | 620.00 | | 14 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 359.00 | 30 800.00 | | 153 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 284.00 | 14 284.00 | | 14 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 855.00 | 31 855.00 | | 31 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 748.00 | 38 748.00 | | 38 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 200.00 | 135 200.00 | | 135 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 298.00 | | 8 298.00 | 8 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
VB T. V. A. | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 603.00 | 113 822.00 | 15 781.00 | 129 603.00 |
VI Groupe et associés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 933.00 | | | 21 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 657.00 | 20 657.00 | | 20 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 143.00 | 44 845.00 | 8 298.00 | 53 143.00 |
VW T.V.A. | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 168.00 | 342 387.00 | 15 781.00 | 358 168.00 |