| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 176 409.00 | 175 909.00 | 500.00 | 176 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 040.00 | 559.00 | 161 480.00 | 162 040.00 |
CF Disponibilités | 476 482.00 | | 476 482.00 | 476 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 931.00 | 176 468.00 | 638 462.00 | 814 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 931.00 | 176 468.00 | 638 462.00 | 814 931.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 433 187.00 | 433 187.00 | | 433 187.00 |
DH Report à nouveau | -20 850.00 | 97 512.00 | | -20 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 125.00 | -118 362.00 | | 47 125.00 |
DL TOTAL (I) | 635 462.00 | 588 337.00 | | 635 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 786.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 6 600.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 000.00 | 8 386.00 | | 3 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 462.00 | 596 723.00 | | 638 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 000.00 | 8 386.00 | | 3 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 859.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 757.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 46 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 036.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 559.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 125.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 036.00 | 126 071.00 | | 79 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 910.00 | 244 433.00 | | 31 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 125.00 | -118 362.00 | | 47 125.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 409.00 | 176 409.00 | | 176 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 409.00 | 176 409.00 | | 176 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |