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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
AN Terrains | 295 149.00 | 159 679.00 | 135 470.00 | 295 149.00 |
AP Constructions | 1 586 782.00 | 1 258 833.00 | 327 949.00 | 1 586 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 473.00 | 329 973.00 | 36 499.00 | 366 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 956 298.00 | 1 274 606.00 | 681 692.00 | 1 956 298.00 |
AX Avances et acomptes | 1 793 083.00 | | 1 793 083.00 | 1 793 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 250.00 | | 27 250.00 | 27 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 027 153.00 | 3 025 211.00 | 3 001 942.00 | 6 027 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 567.00 | | 37 567.00 | 37 567.00 |
BT Marchandises | 8 152.00 | | 8 152.00 | 8 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107 780.00 | | 107 780.00 | 107 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
BZ Autres créances | 179 614.00 | | 179 614.00 | 179 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 754.00 | 111.00 | 97 643.00 | 97 754.00 |
CF Disponibilités | 1 073 119.00 | | 1 073 119.00 | 1 073 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 111.00 | | 19 111.00 | 19 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 525 831.00 | 111.00 | 1 525 719.00 | 1 525 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 552 984.00 | 3 025 322.00 | 4 527 662.00 | 7 552 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 595 000.00 | 595 000.00 | | 595 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 209 000.00 | 209 000.00 | | 209 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 500.00 | 50 000.00 | | 59 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 41 773.00 | 41 773.00 | | 41 773.00 |
DG Autres réserves | 550 000.00 | 450 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | 311 900.00 | 308 526.00 | | 311 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 087.00 | 112 874.00 | | 243 087.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 148.00 | 7 942.00 | | 6 148.00 |
DL TOTAL (I) | 2 016 408.00 | 1 775 115.00 | | 2 016 408.00 |
DP Provisions pour risques | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 279 739.00 | 326 235.00 | | 1 279 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 985.00 | 570 383.00 | | 550 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 146.00 | 75 275.00 | | 85 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 146.00 | 54 935.00 | | 45 146.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 514 639.00 | 57 179.00 | | 514 639.00 |
EA Autres dettes | 29 326.00 | | | 29 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 504 980.00 | 1 084 008.00 | | 2 504 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 527 662.00 | 2 859 124.00 | | 4 527 662.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 550 985.00 | | | 550 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 648 079.00 | | 1 379 074.00 | 4 648 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 027 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 997 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 618 710.00 | | 1 379 074.00 | 4 618 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 250.00 | | | 27 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 787 438.00 | 237 773.00 | | 2 787 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 785 319.00 | 237 773.00 | | 2 785 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 273.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 99.00 | 111.00 | 99.00 | 99.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99.00 | 111.00 | 99.00 | 99.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99.00 | 6 384.00 | 99.00 | 99.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 273.00 | | |
UG ‐ Financières | | 111.00 | 99.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 146.00 | 85 146.00 | | 85 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 141.00 | 20 141.00 | | 20 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 645.00 | 17 645.00 | | 17 645.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 514 639.00 | 514 639.00 | | 514 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 326.00 | 29 326.00 | | 29 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 250.00 | | 27 250.00 | 27 250.00 |
UX Autres créances clients | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
VB T. V. A. | 109 343.00 | 109 343.00 | | 109 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 707.00 | 203 707.00 | | 203 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 076 032.00 | 126 788.00 | 523 347.00 | 1 076 032.00 |
VI Groupe et associés | 550 985.00 | 550 985.00 | | 550 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 011 296.00 | | | 1 011 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 365.00 | | | 61 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 211.00 | 64 211.00 | | 64 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 111.00 | 19 111.00 | | 19 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 708.00 | 201 458.00 | 27 250.00 | 228 708.00 |
VW T.V.A. | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 504 980.00 | 1 555 736.00 | 523 347.00 | 2 504 980.00 |