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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 168 486.00 | | 168 486.00 | 168 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 705.00 | 3 847.00 | 857.00 | 4 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 834.00 | | 6 834.00 | 6 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 637.00 | 4 458.00 | 176 179.00 | 180 637.00 |
BT Marchandises | 153 569.00 | 4 802.00 | 148 766.00 | 153 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 200.00 | | 35 200.00 | 35 200.00 |
BZ Autres créances | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
CF Disponibilités | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 881.00 | 4 802.00 | 192 079.00 | 196 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 519.00 | 9 261.00 | 368 258.00 | 377 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 500.00 | | | 65 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
DG Autres réserves | 120 682.00 | | | 120 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514.00 | | | 514.00 |
DL TOTAL (I) | 193 246.00 | | | 193 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 679.00 | | | 43 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 422.00 | | | 36 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 752.00 | | | 25 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 564.00 | | | 35 564.00 |
EA Autres dettes | 32 593.00 | | | 32 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 011.00 | | | 175 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 258.00 | | | 368 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 011.00 | | | 174 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 679.00 | | | 43 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 548.00 | 69 500.00 | 102 048.00 | 32 548.00 |
FG Production vendue services | 17 368.00 | | 17 368.00 | 17 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 916.00 | 69 500.00 | 119 416.00 | 49 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 445.00 | | | -1 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 851.00 | | | 119 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 337.00 | | | 119 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 514.00 | | | 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 235.00 | | 433.00 | 5 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 235.00 | | 433.00 | 5 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 235.00 | | 433.00 | 5 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 433.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 752.00 | 25 752.00 | | 25 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 105.00 | 66 105.00 | | 66 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 679.00 | 43 679.00 | | 43 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86.00 | | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 519.00 | 41 685.00 | 6 834.00 | 48 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 011.00 | 174 011.00 | | 174 011.00 |